Dans la Grèce antique, les tribus du nord se rendaient souvent à l'Oracle de Dodone, un sanctuaire sacré où prêtres et prêtresses interprétaient le bruissement des feuilles de chêne, le comportement des oiseaux et les sons des chaudrons de bronze comme des messages du dieu Zeus.
L'oracle était un phare d'exactitude et de sagesse, attirant ceux qui cherchaient des conseils – des dirigeants et généraux contemplatifs aux voyageurs ordinaires espérant comprendre leur destin.
Aujourd’hui, l’art de la prédiction est toujours pratiqué, même s’il a évolué.
Les armées modernes traitent d’énormes quantités d’informations satellitaires et de données du monde réel avec des analystes humains et l’IA. Des batailles entières peuvent être simulées par ordinateur.
Les entreprises utilisent des modèles prédictifs pour prévoir la demande… les météorologues utilisent des simulations pour déterminer les risques de pluie…
… et les investisseurs avisés utilisent souvent ces mêmes outils pour déterminer ce qui va suivre sur le marché.
Des investisseurs comme Tom Yeung, qui me rejoint une fois par semaine ici à Argent intelligent pour vous tenir au courant des marchés, des investissements et de tout le reste.
L'analyse de marché de Tom est remarquable. Il pratique essentiellement une forme moderne d’auspice, ou l’art ancien de prédire les événements futurs.
Il l'a fait récemment en analysant les actions actuelles du président élu Donald Trump et leurs effets futurs sur la trajectoire potentielle du marché boursier.
Bien qu'il ne représente pas un profit divin, Tom a une approche unique pour prédire les signaux du marché, en utilisant les médias sociaux et les développements politiques comme chaudrons de bronze et bruissements de feuilles.
Dans le jour d'aujourd'hui Argent intelligentje souhaite partager certaines des récentes idées prometteuses de Tom… notamment pourquoi la clé pour investir dans des actions politiquement sensibles au cours des quatre prochaines années sera de comprendre que Trump doit être pris au sérieux, mais pas littéralement.
Voici ce qu'il a à dire…
De la Argent intelligent « Oracle »
En novembre 2016, les termes de recherche Google pour « déménager au Canada » ont été multipliés par 20.
Qui pourrait blâmer les millions d’Américains inquiets ? Le nouveau président était une figure polarisante qui avait fait campagne sur des sujets tels que l'abrogation de la loi sur les soins abordables, l'élimination des zones sans armes dans les écoles, la fin du droit de naissance, etc.
La moitié du pays était terrifiée.
Mais ce qui a suivi au cours des quatre années suivantes a été le même type de priorité auquel chaque président américain est confronté en cours d’exercice. De nombreuses promesses électorales ont été tenues, tandis que d’autres ont été édulcorées ou complètement abandonnées.
Il s’est avéré que bon nombre des promesses de Donald Trump concernaient la présentation de sa vision du monde plutôt que des plans spécifiques à mettre en œuvre.
La promesse de réduire le taux d’imposition des sociétés à 15 % n’a été que partiellement tenue. Il en était de même pour les objectifs visant à augmenter la croissance du PIB à 4 %, à sauver l’industrie charbonnière, etc. Les ambitions plus folles d’« éliminer les dépenses inutiles dans tous les départements » n’ont abouti à rien.
Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et cela explique pourquoi le marché des paris qualifie le « bluff » de Trump d'imposer des tarifs douaniers généraux de 20 %.
Polymarket, un site de paris qui a correctement prédit la récente victoire électorale de Trump, donne 38 % de chances que des droits de douane importants soient mis en œuvre au cours de ses six premiers mois et seulement 29 % de chances qu'il mette à exécution sa récente menace d'imposer des droits de douane de 25 % au Mexique et Canada.
Au lieu de cela, les gens semblent croire que Trump menace d’imposer des droits de douane comme outil de négociation.
Des pays comme la Chine connaîtront une certaine augmentation des tarifs douaniers, surtout si leurs dirigeants ne parviennent pas à offrir quelque chose en retour. Mais de nombreuses autres régions verront la possibilité de négocier des tarifs plus bas (ou pas du tout) en échange d’autre chose. Il est plus que probable que Trump parvienne à un accord avec le Canada pour maintenir ouverts les robinets du pétrole et du gaz. Nous ne voyons donc aucune raison de vendre en panique les actions productrices de matières premières exportées vers les États-Unis.
Aujourd’hui, la situation est un peu plus confuse en ce qui concerne les valeurs du secteur de la santé.
La sélection par Trump de Robert F. Kennedy Jr. comme prochain chef du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) injecte une énorme incertitude dans le secteur. Alors que son scepticisme bien connu à l’égard des vaccins suscite des inquiétudes chez les fabricants de vaccins comme Pfizer Inc. (PFE)certaines valeurs du secteur de la santé restent du « bon » côté du mandat de Trump. (Vous pouvez en savoir plus sur les recommandations d'Eric en matière d'actions dans le secteur de la santé sur Rapport d'investissement de Fry.)
En fait, bon nombre des objectifs de Trump pour sa deuxième présidence seront bénéfiques pour les sociétés pharmaceutiques disposant de solides pipelines. Cela comprend l’abrogation des dispositions de négociation Medicare de la loi sur la réduction de l’inflation, la réduction de la surveillance de la Federal Trade Commission sur les fusions et acquisitions entre entreprises, la réduction de l’impôt sur les sociétés, et bien plus encore.
Notre stratégie d'investissement continue de se concentrer sur l'identification de titres présentant des valorisations attrayantes, tout en gérant la volatilité politique potentielle.
Un nouvel outil de prévision des actions
Ainsi, tout comme l'Oracle de Dodone, Tom fait lui aussi des prédictions boursières en interprétant les signes du monde naturel (dans ce cas, les actions actuelles de Trump).
Cependant, il n'est pas le seul auspice ici à InvestisseurPlace.
En fait, mon collègue Luc Lango a un nouveau système quantitatif qui fait la même chose. Son nouvel outil – appelé Auspex – analyse plus de 10 000 actions pour trouver celles qui répondent à ses critères stricts de force fondamentale, technique et de sentiment. Il devine ensuite l'avenir immédiat de chaque titre pour vous indiquer lesquels sont les meilleurs sur le meilleur mois.
Et le screener Auspex peut vous mettre devant les grands gagnants environ tous les 30 jours.
Sur une période de 5 ans allant de septembre 2019 à septembre 2024, l'analyse historique de Luke montre que le portefeuille Auspex, rééquilibré mensuellement, aurait rapporté 1,0534 %
Le S&P 500 n'a augmenté que de 109 % sur la même période de 5 ans. On parle donc d’une surperformance du marché de 9X.
Et il a battu le marché chaque mois depuis que Luke a commencé à le tester en direct en juillet avec un petit groupe de ses abonnés.
Cela nécessite environ 10 minutes de travail par mois et une exposition à seulement une dizaine d’actions à la fois.
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Salutations,
Éric Frire
