Voici comment vous positionner pour en tirer profit…
Avez-vous déjà été pris dans une « tempête parfaite » ?
Non, je ne parle pas des récentes tempêtes de neige que nous avons eues dans une grande partie des États-Unis.
Selon une définition du dictionnaire Collins, « Une tempête parfaite est une combinaison inhabituelle d’événements ou de choses qui produisent un résultat inhabituellement mauvais ou puissant. »
C'est le type de tempête parfaite dont je parle.
La réalité est que nous sommes confrontés à une tempête parfaite pour les actions à petite capitalisation. Et je veux que mes lecteurs soient prêts à profiter de ce qui s’en vient.
Donc, aujourd'hui Marché 360je vais donner trois raisons pour lesquelles une tempête parfaite se prépare pour ce groupe d'actions en 2025. Je vais également vous expliquer comment trouver des actions à petite capitalisation avec fondamentaux supérieurs afin que vous puissiez rester sur la bonne voie vers les bénéfices cette année.
Qu'est-ce qu'une action à petite capitalisation ?
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je veux d’abord expliquer ce qu’est une petite capitalisation.
Les sociétés à petite capitalisation sont des sociétés dont la valeur marchande totale, ou capitalisation boursière, varie d'environ 300 millions de dollars à 2 milliards de dollars. En comparaison, les actions à grande capitalisation ont une valeur marchande de 10 milliards de dollars ou plus.
L’attrait des actions à petite capitalisation est simple. Parce qu’ils sont petits, il existe un plus grand potentiel de gains importants. Après tout, qui n'a pas rêvé de posséder le prochain Apple Inc. (AAPL) ou Amazon.com, Inc. (AMZN) ?
Mais la réalité est qu’une croissance plus forte s’accompagne d’un risque et d’une volatilité plus élevés. Si vous choisissez la mauvaise action à petite capitalisation, vous pourriez nuire gravement à votre portefeuille.
D’un autre côté, si vous choisissez les bonnes actions à petite capitalisation, vous pourriez vous retrouver avec un grand gagnant.
Cela dit, voyons pourquoi je pense que les petites capitalisations devraient prospérer en 2025…
Raison 1 : les États-Unis sont une oasis
La première raison est que les États-Unis sont une oasis dans un monde de chaos.
Je ne m'étendrai pas sur ce qui se passe en Ukraine ou au Moyen-Orient. Mais même en dehors des guerres et des conflits, la vérité est qu’une grande partie du monde est en récession ou au bord d’une récession. Et bon nombre de ces malheurs économiques sont dus à des crises de leadership et à des troubles politiques.
Cela a été particulièrement évident chez notre voisin du nord.
Le 6 janvier, le premier ministre canadien Justin Trudeau a cédé aux pressions et a démissionné au milieu des crises croissantes et des menaces de tarifs douaniers du président Donald Trump.
Le Canada est cependant loin d’être le seul pays confronté actuellement au chaos politique. En Europe, l’Allemagne et la France connaissent leur propre chaos.
L'Allemagne a des élections prévues pour février et nombreux sont ceux qui s'attendent à ce que le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD) remporte les élections. L’AfD milite en faveur de politiques d’immigration plus strictes, en redémarrant les centrales nucléaires fermées et en réduisant les impôts oppressifs.
En France, le parti du président Emmanuel Macron est minoritaire au Parlement. Le Rassemblement national de Marine Le Pen détient la majorité des sièges au Parlement et continue de saper l'autorité de Macron, notamment en matière de dépenses. Si les demandes budgétaires du Parti du Rassemblement national ne sont pas acceptées, cela pourrait renverser la fragile coalition au pouvoir de Macron.
La bonne nouvelle est que nous ne connaissons pas des niveaux aussi importants de chaos politique ou de craintes de récession aux États-Unis – et par conséquent, je soupçonne que les États-Unis resteront le moteur de la croissance économique du monde.
En fait, si Trump 2.0 réussit à mettre fin à la récession manufacturière et aux guerres insensées à l’étranger, alors l’économie américaine pourrait très bien croître entre 4 et 5 % en 2025. De plus, si le président Trump rend le gouvernement plus efficace, nous pourrions brièvement atteint 6%.
Nous n'avons jamais connu une telle croissance auparavant – et cela pourrait être une bonne nouvelle pour les petites capitalisations.
Raison 2 : un dollar américain fort profite aux petites capitalisations
La deuxième raison est que le dollar américain est actuellement incroyablement fort, comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous.
Cela profite considérablement aux petites capitalisations.
La réalité est qu’avec un dollar fort, tout ce que nous importons devient moins cher. Cela signifie que les consommateurs ont un plus grand pouvoir d’achat, ce qui signifie qu’ils sont également susceptibles de dépenser de l’argent au niveau national, ce qui aide certaines entreprises à petite capitalisation.
Cela aide également les entreprises à petite capitalisation qui dépendent de matières premières ou de biens importés pour fabriquer leurs produits, car ces intrants seront moins chers.
D’un autre côté, les pays dont la monnaie est plus faible connaissent de l’inflation. Le réal brésilien a baissé de 21 % par rapport au dollar l'année dernière, et le peso mexicain a baissé de 19 %. L’Europe en fait également l’expérience, tout comme la livre sterling.
En fait, je ne serais pas surpris si le dollar américain continue de se renforcer par rapport à ses pairs. Les parités avec l’euro et la livre sterling sont une possibilité très réelle en 2025.
Tout cela est important car un dollar américain fort entrave les ventes des plus grandes actions multinationales du S&P 500 simplement parce qu'environ la moitié de leurs ventes proviennent de l'extérieur des États-Unis.
En conséquence, les actions nationales ont tendance à prospérer lorsque le dollar américain est fort, tandis que les actions de petites et moyennes capitalisations sont davantage de nature nationale.
Raison 3 : les taux devraient continuer à baisser
Maintenant, la troisième raison est quelque chose que j’ai toujours soutenu. Le problème est que la Fed va continuer à réduire ses taux cette année – peut-être jusqu'à quatre fois. Et c’est une très bonne nouvelle pour les petites capitalisations.
Voici pourquoi…
L’inflation se refroidit et devrait continuer à le faire. Vous vous souviendrez peut-être que l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,4 % sur une base mensuelle en décembre. Mais l'IPC de base, qui exclut les aliments et l'énergie, n'a augmenté que de 0,2 %. Il s'agit d'un ralentissement par rapport à l'augmentation de 0,3 % enregistrée en novembre. De plus, sur une base annuelle, les prix de base ont augmenté de 3,2 %. C'était la première fois depuis juillet que la croissance de l'IPC de base d'une année sur l'autre ralentissait. (Vous pouvez en savoir plus sur les derniers rapports sur l’inflation ici.)
Compte tenu de la faiblesse des rapports sur l'inflation, les rendements du Trésor ont reculé par rapport à leurs récents sommets en raison de l'espoir croissant que la Fed continue de réduire ses taux d'intérêt directeurs cette année.
Je dois également ajouter que lorsque les banques centrales mondiales commenceront à réduire encore plus leurs taux afin de stimuler leurs économies en difficulté, cela augmentera la pression sur la Fed. En effet, les investisseurs obligataires mondiaux rechercheront un meilleur taux de rendement en achetant des bons du Trésor américain. Cela fera baisser nos taux de marché. Et comme la Fed n’aime pas lutter contre le marché obligataire, elle réduira probablement ses taux en réponse.
En fin de compte, je m’attends à un effondrement des taux mondiaux cette année. En conséquence, nos taux baisseront et notre Fed finira probablement par les réduire au moins quatre fois cette année.
C’est une bonne nouvelle pour les petites capitalisations.
Ils comptent parmi les plus grands bénéficiaires de la baisse des taux d’intérêt. Les petites entreprises ont tendance à être plus endettées que les grandes entreprises, et lorsque les taux d’intérêt baissent, elles en profitent largement.
Par exemple, les remboursements de prêts sont plus faciles à rembourser et peuvent utiliser davantage de capital pour des initiatives de croissance. Cela permet aux petites capitalisations de croître plus rapidement que leurs homologues à grande capitalisation.
Comment rester sur la voie des profits en 2025
En additionnant tout cela, il est clair pour moi qu'une tempête parfaite pour les petites capitalisations se profile à l'horizon en 2025. Mais afin de vous assurer que vous êtes le mieux placé pour tirer profit, vous devez vous assurer que vous disposez d'un fonds éprouvé et puissant. système dans votre dos.
C'est pourquoi je me suis appuyé sur Niveleuse de titres (abonnement requis), que j'ai perfectionné au cours des quatre dernières décennies, pour m'aider à identifier les choix qui battent le marché année après année.
En fait, mon système a attribué une note « d’achat » à l’ensemble des 30 actions les plus performantes du premier mandat de Trump. Il y a donc de fortes chances que nous trouvions plus que notre juste part de gagnants sous Trump 2.0.
Et comme l'épine dorsale de mon Bénéfices accélérés service, Stock Grader peut nous aider à garantir que nous sommes du bon côté de l’histoire – et ainsi réaliser des gains rapides.
Grâce à Stock Grader, j’ai trouvé cinq actions susceptibles de bénéficier du programme Trump 2.0. Quatre des cinq choix sont des actions à petite ou moyenne capitalisation, il y a donc beaucoup de marge de manœuvre…
Et non seulement ils disposent de fondamentaux sous-jacents solides, mais ils subissent également une forte pression d'achat, ce qui signifie qu'ils sont susceptibles de générer des gains rapides et puissants aux investisseurs qui agissent rapidement.
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Sincèrement,
Louis Navellier
Éditeur, Marché 360
