Qu'est-ce que Jeff Clark, Eric Fry et Louis Navellier cherchent à acheter… votre choix entre une transaction à court terme ou un investissement à long terme… un énorme intérêt pour le nouvel outil de saisonnalité de TradeSmith
Nous avons aujourd’hui une rare recommandation de « triple achat ».
Ce commerce/investissement particulier a récemment été souligné et approuvé de manière indépendante par trois de nos experts : Louis Navellier, Eric Fry et Jeff Clark.
Ces analystes jouent le commerce de différentes manières. Du « commerce à court terme »… à l’« investissement pluriannuel »… en passant par le ciblage agressif des plus-values avec des options… jusqu’à l’achat et la conservation plus conservateurs axés sur le revenu… il y en a pour tous les types d’investisseurs.
Nous parlons des opportunités qui se présentent dans les combustibles fossiles.
Plusieurs tendances du marché convergent pour créer une organisation lucrative qui a retenu beaucoup d’attention et qui pourrait vous mettre une belle liasse d’argent dans votre poche.
Entrons dans les détails.
En commençant par une opportunité commerciale à court terme, comment Jeff Clark évalue-t-il le Big Oil aujourd’hui ?
Pour les plus récents Digérer Lecteurs, Jeff est un vétéran des marchés depuis 40 ans qui négocie de manière rentable sur les marchés quelle que soit la direction – à la hausse, à la baisse ou latéralement. Il utilise une suite d’indicateurs de dynamique et de moyennes mobiles pour fournir des indices sur la direction que prendront ensuite les actions.
À l’heure actuelle, ses indicateurs lui disent qu’une tendance haussière à la hausse est à venir pour le Big Oil.
Tiré du dernier numéro de Jeff de Minutes de marché hier:
L'indice de pourcentage haussier pour le secteur de l'énergie (BPENER) est sur le point de générer un signal d'achat. Et si ce signal se manifeste de la même manière que les signaux d’achat précédents, les actions pétrolières pourraient alors jouer un grand jeu de « rattrapage ».
Pour nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, un indice de pourcentage haussier (BPI) mesure le pourcentage d'actions d'un secteur qui se négocient selon des modèles techniques haussiers. Il est conçu pour mesurer les conditions de surachat et de survente.
Un indice est suracheté lorsqu’il dépasse 80, ce qui signifie que 80 % des actions du secteur se négocient selon des tendances haussières. Un indice est survendu lorsqu’il descend en dessous de 30.
Jeff explique que les signaux d'achat se produisent lorsque le BPENER augmente à cause de conditions de survente.
Or, cela n’est pas encore arrivé au moment où j’écris. Mais le BPENER est en territoire de survente. Plus précisément, d'après l'analyse de Jeff, il atteint 28,57, ce qui signifie qu'il pourrait générer un signal d'achat n'importe quel jour en tournant vers le nord et en grimpant au-dessus de 30.
Alors, que s’est-il passé la dernière fois que cet indicateur s’est déclenché ?
Revenons à Jeff :
Au cours de l’année 2024, nous n’avons reçu qu’un seul signal d’achat du BPENER. C'était au début du mois d'août.
XLE (l'Energy Select Sector Fund) a gagné 5 % presque immédiatement. Il est ensuite tombé à un plus bas en septembre avant de lancer une reprise plus importante qui a généré un gain de 15 % moins de trois mois plus tard.
XLE se négocie actuellement à peu près au même prix qu’en août. Le secteur est à peu près aussi survendu qu’à l’époque.
Voici les résultats de Jeff :
Cela me semble être une configuration haussière. Et, avec la nouvelle administration Trump scandant le mantra « Drill baby drill », 2025 pourrait s’avérer être une bonne année pour les stocks pétroliers.
Mais le « Drill baby Drill » pourrait-il entraîner une offre trop importante, pesant sur les prix du pétrole et des actions à moyen terme ?
C’est possible – c’est pourquoi notre expert en macro Eric Fry a suggéré d’aborder les combustibles fossiles sous un angle différent…
Volume.
Voici Eric dans sa lettre électronique gratuite, Argent intelligentrappelant à ses lecteurs ce qui s’est passé la dernière fois que les volumes de production américains ont grimpé en flèche (en raison de la révolution du schiste) :
(Stocks de pipelines, de raffineurs et d’exportation) ont prospéré parce que leurs revenus étaient liés aux volumes d’hydrocarbures qu’ils manipulaient, et non au prix.
Plus le pétrole et le gaz extraits du sol par l’Amérique sont bon marché, plus ces sociétés « en aval » impriment d’argent chaque trimestre.
Les sociétés de pipelines ont réussi en agissant comme des routes à péage, en exigeant les mêmes frais pour chaque « voiture » (c'est-à-dire un pied cube d'essence), quelle que soit la valeur du véhicule. Les raffineurs ont bénéficié de matières premières moins chères. Et les exportateurs ont vu une aubaine lorsque le monde s’est procuré les carburants américains à bas prix.
Les sociétés d’exploration et de production (sociétés énergétiques « amont ») ont en revanche vu la valeur de leurs réserves baisser à chaque baisse des prix de l’énergie.
Nous observons une situation similaire dans le secteur de l’énergie sous la présidence Trump 2.0.
Quant aux actions spécifiques qui ont bien performé la dernière fois que nous étions dans cet environnement, Eric a souligné Cheniere Energy Inc. (GNL), CVR Énergie Inc. (IVC), Valero Energy Corp.VLO), Marathon Petroleum Corp.MPC) et ConocoPhillips (FLIC). Ils ont tous bénéficié de gains à deux chiffres.
Pour être clair, ce ne sont pas des recommandations officielles, mais ce sont de bons points de départ pour vos propres recherches.
Et si vous souhaitez jouer à ce jeu en vous concentrant sur les gros revenus, consultez le pipeline de jeux Enterprise Products Partners (ÉPD), Transfert d'énergie LP (ET), et MPLX LP (MPLX). Ils offrent des rendements en dividendes de 6,50 %, 6,58 % et 7,97 %, respectivement.
Enfin, l'investisseur légendaire Louis Navellier lorgne sur les actions de gaz naturel en raison de leur importance cruciale dans l'alimentation des centres de données d'IA.
La mégatendance de l’IA a alimenté les gains du marché au cours des deux dernières années, et la demande en centres de données IA sera forte dans les années à venir.
Pour illustrer, commençons par les recherches de Goldman Sachs :
Pendant des années, les centres de données ont affiché un appétit énergétique remarquablement stable, même si leurs charges de travail augmentaient.
Aujourd’hui, alors que le rythme des gains d’efficacité dans la consommation d’électricité ralentit et que la révolution de l’IA prend de l’ampleur, Goldman Sachs Research estime que la demande en énergie des centres de données augmentera de 160 % d’ici 2030…
Au cours de la dernière décennie, la croissance de la demande d’électricité aux États-Unis a été quasiment nulle, même si la population et l’activité économique ont augmenté… Mais cela est sur le point de changer.
Entre 2022 et 2030, la demande d’électricité augmentera d’environ 2,4 %, estime Goldman Sachs Research – et environ 0,9 point de pourcentage de ce chiffre sera lié aux centres de données.
Un tel pic de demande d’électricité n’a pas été observé aux États-Unis depuis le début de ce siècle. Elle sera alimentée en partie par l’électrification et la relocalisation industrielle, mais aussi par l’IA.
Les centres de données consommeront 8 % de l’électricité américaine d’ici 2030, contre 3 % en 2022.
Alors, qu’est-ce qui alimentera ces centres de données ?
Eh bien, ils auront besoin d’une source d’énergie de base fiable, capable de fournir de l’électricité de manière constante, quelles que soient les conditions extérieures (comme la météo ou l’heure de la journée, qui jettent de l’eau froide sur l’énergie éolienne et solaire).
Louis prédit que notre monde répondra à cette demande grâce aux turbines à gaz naturel :
C'est la seule source actuelle largement disponible, relativement propre et, surtout, bon marché. Ainsi, dans le contexte du boom de l’IA, le gaz naturel relève du bon sens.
Nous avons plus de 625 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel sous terre en Amérique – prêts à être consommés. Cela représente suffisamment de gaz pour produire 30 gigawatts… pour les 2,7 milliards d'années à venir… à un coût extrêmement faible.
Je crois que Trump, dès qu’il prendra ses fonctions, veillera à ce que nous puissions accéder à toute cette énergie stockée.
Louis prédit ensuite que l’un des premiers actes de Trump en tant que président sera de signer un décret d’urgence sur l’énergie.
Suite à cela, Trump annulera les réglementations environnementales de Biden… demandera à son candidat à la tête du ministère de l'Énergie, Chris Wright, d'ouvrir le robinet de la production énergétique américaine… puis d'ouvrir davantage de terres et de mers pour le forage de pétrole et de gaz naturel, tout en construisant davantage. infrastructures de gaz naturel.
C'est ainsi que Louis pense que nous fournirons aux centres de données les énormes quantités de gaz naturel dont ils auront besoin pour passer à un monde axé sur l'IA.
Mais attends…
Qu’en est-il du risque que nous avons souligné il y a un instant et auquel Eric a fait écho : le risque d’une offre trop importante inondant le marché, faisant baisser les prix ?
Premièrement, en raison de la demande énergétique que nous venons d’examiner, la demande de gaz naturel devrait s’accélérer considérablement dans les années à venir, contribuant ainsi à compenser le risque d’augmentation de l’offre.
Deuxièmement, en tant qu’investisseur quantitatif, Louis suit la force fondamentale. Ainsi, même si une offre excédentaire se matérialisait, Louis surveillerait l’impact sur la rentabilité. Tant que les sociétés énergétiques qu’il a choisies génèrent des bénéfices démesurés, ce qui entraîne une hausse des cours des actions, il les conservera. Si/quand les chiffres changent, Louis passera au prochain domaine de force du marché.
C'est l'avantage d'une approche quantitative.
Quelle que soit la solution qui vous convient le mieux, examinez attentivement cette opportunité liée aux combustibles fossiles.
Mes idées d’investissement préférées sont les plus simples. Et avec les combustibles fossiles, les arguments en faveur de l’investissement sont simples :
- Cette vague de froid majeure qui se produit actuellement aux États-Unis ? Haussier pour le gaz naturel
- L'élection de Trump et son intérêt à faire des États-Unis une totale indépendance énergétique et à en faire le plus grand fournisseur d'énergie au monde ? Haussier pour les combustibles fossiles en général
- Les énormes besoins énergétiques de l’IA et des technologies de pointe ? Haussier pour les actions de gaz naturel et de pipelines
- Le besoin énergétique de l’Europe et sa dépendance excessive actuelle au gaz naturel russe ? Haussier pour le gaz naturel américain
- L’énergie électrique « propre » qui alimente les véhicules électriques ? Une part importante provient du gaz naturel. Haussier
- Pour en revenir à Trump, son aversion pour la « nouvelle arnaque verte » ? Préparez-vous à dire adieu aux diverses subventions aux énergies vertes – optimiste pour les combustibles fossiles
- Enfin, la nature cyclique d’un excès de ventes conduisant à de grandes opportunités d’achat ? C’est là que se trouvent aujourd’hui certains titres de combustibles fossiles – haussier
Il est rare qu’un si grand nombre de nos analystes soient simultanément optimistes sur la même configuration. Mais c’est ce qui se passe aujourd’hui, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.
Si vous cherchez à faire fructifier votre argent aujourd’hui, examinez attentivement cette opportunité.
Avant de conclure, un petit mot…
Hier matin, Keith Kaplan, PDG de TradeSmith, a organisé un événement en direct détaillant son nouvel outil de saisonnalité. Nous nous attendions à ce que cela suscite un énorme intérêt en raison de l’avantage qu’il donne aux investisseurs, mais ce que nous avons vu au cours des dernières 24 heures est hors du commun.
Si vous êtes moins familier, cet outil de saisonnalité est un système logiciel robuste qui analyse quotidiennement 50 000 points de données. L’objectif est d’identifier les meilleurs jours pour acheter et vendre des actions individuelles. Plus précisément, l'outil recherche des modèles de prix historiques et reproductibles, spécifiques à un titre donné.
L’idée centrale est la suivante : « sur la base de données historiques, pouvons-nous identifier des périodes spécifiques de jours ou de semaines pendant lesquelles un titre a augmenté de manière constante ? »
L’exemple que nous avons fourni plus tôt cette semaine concernait Nvidia. Au cours des 15 dernières années, Nvidia a explosé sur une période de 15 jours, à partir du 24 octobre de chaque année. Il y a eu un taux de réussite de 100 % sur toute cette période de 15 ans. L'outil de saisonnalité est conçu pour rechercher ces fenêtres de bénéfices historiques, vous alertant à l'avance.
Keith a lancé l'outil hier matin et, comme nous venons de le souligner, l'intérêt et les commentaires ont été phénoménaux.
Cela a du sens pour moi. Il y a un instant, j'ai écrit que mes idées d'investissement préférées sont les plus simples. Eh bien, quoi de plus simple que d'acheter une action à un moment où des années de données historiques sur le marché suggèrent que l'action est sur le point d'augmenter ?
Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici pour visionner une rediffusion gratuite de Keith avec plus de détails.
Passe une bonne soirée,
Jeff Remsburg
