La France décide de taxer les gains non réalisés sur Bitcoin… pourquoi des prix plus élevés de la cryptographie arrivent… l'ingénierie derrière l'outil « Auspex » de Luke Lango… pourquoi il est plus que jamais nécessaire
Un grand bravo à la France pour l’idée idiote la plus impressionnante du mois de décembre…
La semaine dernière, la sénatrice française Sylvie Vermeillet a proposé de classer Bitcoin comme « improductif ». Selon la loi française, cela signifierait…
Des impôts sur les gains latents !
Jusqu'à présent, l'idée a fait l'objet d'un vote préliminaire au Sénat et est soutenue par le ministre français des Finances, Laurent Saint-Martin.
Pour dissiper toute confusion, oui, cela signifierait que même si vous ne vendez pas votre Bitcoin, vous devrez payer la même taxe que si vous l'aviez vendu.
La taxe sur les gains du Bitcoin en France est actuellement de 30 %, mais il n'est pas clair si ce taux serait le même dans le cadre de cette nouvelle proposition.
La taxe entrerait en vigueur si les gains non réalisés sur Bitcoin dépassaient 800 000 € (environ 845 000 $). Oui, cela représente beaucoup d’argent, mais pour les premiers investisseurs dans Bitcoin, il n’aurait pas fallu un énorme investissement initial pour se retrouver avec ce genre de gain.
Considérez les implications…
Supposons que vous ayez eu de la chance avec un achat de Bitcoin il y a quelques années et que vous ayez eu le courage de tenir le coup alors que la crypto montait en flèche et s'effondrait. Vous voilà aujourd'hui, assis sur une valeur nette de 1 million de dollars – mais c'est presque entièrement grâce à votre gain en Bitcoin.
Aurez-vous des centaines de milliers de dollars pour payer cette taxe ?
Bien sûr que non. Votre seul choix sera donc de vendre votre Bitcoin.
Quelle punition stupéfiante pour votre prévoyance en matière d’investissement et votre estomac de fer.
D’ailleurs, si vous souhaitez fuir la France pour échapper à cette taxe, les politiques ont une longueur d’avance sur vous. Voici CryptoRank.io:
La réglementation fiscale sans précédent sur les crypto-monnaies en France cible les investisseurs fortunés qui envisagent de quitter le pays.
Aussi grave que cela puisse être, les « Hodlers » français du Bitcoin devraient encaisser le coup et quitter la France maintenant car nous sommes probablement loin de la fin de la course au Bitcoin (malgré la volatilité)
Au moment où j'écris lundi matin, Bitcoin s'échange autour de 98 000 $. Si ce prix vous donne l’impression d’être en retard à la fête, envisagez une perspective plus large.
Sa capitalisation boursière mondiale est d'environ 1,98 billion de dollars. Même si cela peut sembler beaucoup, ce n’est qu’un grain de sable dans un univers d’investissement mondial plus large de 900 000 milliards de dollars.
Le tableau ci-dessous fournit un visuel. J'ai encerclé en vert la taille relative brute du Bitcoin (coin supérieur gauche).
Source : Jesse Myers (Croesus) @Croesus_BTC
Pour plus de perspective, voici le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, de la semaine dernière :
Les gens utilisent le Bitcoin comme actif spéculatif. C'est comme l'or – sauf que c'est virtuel, c'est numérique.
Ce n'est pas un concurrent pour le dollar. C'est vraiment un concurrent pour l'or.
Selon la logique de Powell, la capitalisation boursière mondiale de l’or est de 17 800 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de Bitcoin inférieure à 2 000 milliards de dollars, comme indiqué il y a un instant, la crypto devrait être multipliée par 9 à partir d'ici juste pour atteindre la parité avec l'or.
Bien que je ne prétende pas que cela se produira (du moins, dans un avenir proche), cela devrait vous donner une idée de la marge de manœuvre supplémentaire qui reste devant Bitcoin.
Vous ne savez pas quoi faire ? Suivez le gros argent
Ce qui va faire monter considérablement le prix du Bitcoin à partir d’ici, ce n’est pas vous et moi qui y investissons quelques dollars ; ce sont les gestionnaires d'actifs institutionnels et professionnels qui obtiennent l'autorisation de transférer leurs milliards d'actifs sous gestion vers la classe d'actifs. Mais cela se produit déjà.
Au printemps dernier, Fidélité a publié sa dernière « Étude sur les actifs numériques des investisseurs institutionnels ». Il concluait :
- Plus de 50 % des investisseurs interrogés conviennent que la classe d'actifs (crypto) est là pour le long terme
- Plus d'un quart estiment que leur perception des actifs numériques a changé positivement au cours de l'année écoulée.
- 65 % des investisseurs envisagent d'acheter ou d'investir dans des actifs numériques à l'avenir
Pendant ce temps, en novembre, le groupe mondial de banque d'actifs numériques Sygnum a publié les résultats de son « Future Finance Survey » annuelle :
L'enquête a porté sur un large éventail de professionnels de l'investissement issus de banques, de hedge funds, de multi- et single-family offices, de fondations DLT, de fonds et de gestionnaires d'actifs…
57 % prévoient d’augmenter leurs allocations cryptographiques, 31 % prévoyant de le faire au cours du prochain trimestre et 32 % au cours des six prochains mois. Seuls 5 % envisagent de diminuer leurs allocations, et 2 % restent indécis.
Enfin, cela vient d'une enquête réalisée par le cabinet de conseil en stratégie EY-Parthenon en mars de cette année :
Presque toutes les institutions (94 %) croient en la valeur à long terme des actifs cryptographiques/numériques et/ou de la technologie blockchain…
Les recherches d'EY-Parthenon indiquent que les actifs numériques continuent de garantir des positions dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels.
Jeudi dernier, nous avons reçu des informations supplémentaires selon lesquelles l'administration Trump serait favorable à l'espace cryptographique, ce qui faciliterait probablement les allocations institutionnelles.
Le président élu Trump a annoncé que le milliardaire de capital-risque David Sacks rejoindrait l’administration Trump en tant que « tsar de l’IA et de la cryptographie de la Maison Blanche ».
Depuis CNBC:
Sacks guidera les politiques de l'administration en matière d'intelligence artificielle et de crypto-monnaie, a écrit Trump. Une partie de ce travail comprend la création d’un cadre juridique pour la cryptographie, ainsi que la direction d’un conseil présidentiel de conseillers en science et technologie.
D'ailleurs, compte tenu de cette nouvelle, ne vendez pas votre Solana.
Voici Télégraphe à pièces:
Outre son intérêt pour la cryptographie et l'intelligence artificielle, Sacks est connu comme un investisseur majeur dans Solana…
En octobre 2021, dans le 50e épisode de (son podcast) All-In, Sacks a révélé publiquement qu'il détenait des quantités importantes de Solana achetées à prix réduit…
Sacks a mentionné le potentiel de Solana à dépasser Ethereum en tant que plate-forme blockchain préférée.
Étant donné que nous nous associons à des altcoins spécifiques, un rapide « félicitations » va à Luke Lango. Commerçant de crypto abonnés. La semaine dernière, ils ont encaissé quatre transactions récentes à hauteur de 30 %, 50 %, 55 % et 170 %.
Comme nous l'avons souligné dans le Digérer Récemment, alors que Bitcoin fait parler de lui grâce à son dépassement de 100 000 $, l'histoire la plus importante est l'énorme changement vers la « saison Altcoin ».
Voici Luke de vendredi dernier :
Les Altcoins ont augmenté au cours de la semaine dernière. Alors que Bitcoin n'a augmenté que de 1% au cours des 7 derniers jours… Ethereum est en hausse de 9%, XRP est en hausse de 48%, BNB est en hausse de 10%, Dogecoin est en hausse de 7%, Cardano est en hausse de 13%, TRON est en hausse de 60%, Avalanche est en hausse de 18 %, Shiba Inu est en hausse de 19 %, Toncoin est en hausse de 8 %, Chainlink est en hausse de 34 %, Polkadot est en hausse de 23 %, Sui est en hausse de 25 %, Bitcoin Cash est en hausse de 15 %, Hedera est en hausse de 93 % et Litecoin est en hausse de 42 %…
Les preuves semblent assez claires. C’est (enfin) l’heure de la saison Altcoin.
Nous vous en dirons plus sur les transactions altcoin de Luke dans les prochains jours, mais passons maintenant à son nouveau filtre de négociation d'actions.
La semaine dernière dans le Digérernous vous avons présenté Auspex, qui est le filtre d'actions « ultime » de Luke.
À la base, Auspex est un système de marché avancé qui recherche des actions présentant des critères fondamentaux, techniques et de sentiment supérieurs.
Fondamentalement, Auspex recherche les actions en croissance : croissance positive des revenus, croissance positive des bénéfices, expansion positive de la marge bénéficiaire, accélération de la croissance des revenus et accélération de la croissance des bénéfices.
Techniquement, Auspex recherche des actions qui évoluent de manière durable à la hausse – moyenne mobile ascendante sur une période plus longue, moyennes mobiles à court terme dépassant les moyennes mobiles à long terme et action de tendance à la hausse dans la ligne de divergence de convergence des moyennes mobiles, entre autres critères.
Sentimentalement, Auspex signale les actions qui suscitent une attention positive – augmentation du volume des achats, révisions à la hausse des estimations de bénéfices par les analystes, et plus encore.
L'ingénierie quantitative qui sous-tend Auspex aboutit à un système de marché très discriminant, signalant seulement une poignée de titres chaque mois. C'est un moyen fantastique de rester sur ce marché haussier tout en ajoutant une couche de protection contre les actions mûres pour un net repli.
Sur ce point, réfléchissez à la raison pour laquelle la prudence est de mise aujourd’hui…
La semaine dernière, sur un canal Slack interne, Lucas Downey, un spécialiste quantitatif qui travaille en étroite collaboration avec Jason Bodner chez notre partenaire TradeSmith, a fourni des données révélatrices sur le marché actuel.
Lucas a analysé les chiffres et a conclu :
La dispersion est élevée en ce moment.
Depuis que le grand échange d’égalisation a été lancé le 11 juillet (c’est à ce moment-là que le président de la Réserve fédérale, Powell, s’est exprimé devant le Sénat), l’écart entre les plus grands gagnants et les plus grands perdants a été énorme.
Lucas a ensuite fourni un graphique montrant les actions les plus performantes et les moins performantes dans chaque secteur, et les spreads étaient en fait énormes.
À titre d'exemple, dans le secteur de la santé, Bristol-Myers Squibb a bondi de 44 %, tandis que Moderna s'est effondré de 65 %. Cela représente un écart de 109 points.
(Soit dit en passant, Lucas et Michael Salvatore fournissent une fantastique analyse de marché aux États-Unis. TradeSmith quotidiennement. Cliquez ici pour accéder instantanément à leurs idées – totalement gratuit.)
Auspex est l'outil le plus robuste que nous connaissons pour aider à trouver des actions plus proches de « Bristol-Myers Squibb » à court terme. Et étant donné la dispersion massive du marché actuel, c’est extrêmement important.
Ce mercredi à 13 h HE, Luke organise un événement spécial en direct détaillant les antécédents d'Auspex, son ingénierie et comment il peut vous aider à équilibrer l'attaque et la défense à l'approche de 2025. Pour réserver votre place, cliquez ici.
Je vais laisser Luke fournir quelques détails supplémentaires alors que nous terminons aujourd'hui :
En combinant analyse fondamentale, technique et sentimentale, cet outil a toujours démontré sa capacité à identifier les valeurs de rupture avant leurs phases de croissance explosive.
En fait, il a battu le marché chaque mois depuis que nous avons commencé à le tester en direct en juillet.
Si vous cherchez un moyen de surperformer le marché dans son ensemble, quel que soit le climat économique, rejoignez ma prochaine diffusion ce Mercredi 11 décembre à 13hoù je partagerai tous les détails sur ce nouveau système puissant.
Passe une bonne soirée,
Jeff Remsburg
