Nous avons déchiffré le code permettant d'identifier les cycles répétitifs du marché. Et maintenant, nous remettons ce pouvoir entre vos mains.
Note de l'éditeur : Vous connaissez probablement certains des termes utilisés pour décrire les tendances du marché tout au long de l'année : l'effet janvier, « vendez en mai et partez » et le rallye du Père Noël, etc. Ces termes font référence à des tendances saisonnières qui ont été observées dans le marché. Et tout comme lorsque vous plantez un jardin, lorsqu'il y a des moments précis où les plantes doivent être récoltées, il en va de même pour les stocks.
C'est là qu'intervient notre entreprise partenaire, TradeSmith. Ils ont développé un outil qui peut vous aider à trouver les meilleurs moments pour acheter et vendre une action. Et le 8 janvier à 10 heures, heure de l'Est, Keith Kaplan, PDG de TradeSmith, vous montrera exactement comment cela fonctionne. Vous bénéficierez même d'un accès gratuit à l'outil si vous vous inscrivez au webinaire. Donc, cliquez ici pour réclamer votre place.
Mais pour l’instant, je vais laisser Keith expliquer davantage le pouvoir de ces modèles saisonniers.
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Les investisseurs entendent souvent parler du rassemblement du Père Noël, de l’effet janvier et du conseil de « vendre en mai et partir ». L'histoire du marché nous apprend que septembre apporte des baisses et des krachs éclair, tandis que novembre à avril sont les six meilleurs mois pour les bénéfices du S&P 500 chaque année.
Ce sont tous des exemples de « saisonnalité » sur le marché boursier : des périodes récurrentes de croissance ou de faiblesse qui se produisent avec une fréquence si étonnante qu'elles sont devenues des événements annuels attendus. Comme pour manipuler des plantes dans un jardin, il y a des moments pour récolter, et il y a des moments pour semer des graines et attendre une nouvelle croissance.
Mais la saisonnalité ne s’applique pas uniquement aux grands indices. Chaque titre a ses propres « saisons » de croissance ou de déclin. Une sorte d’été… et une sorte d’hiver aussi. Répéter année après année.
Il est juste d’être sceptique : ce niveau de cohérence semble trop beau pour être vrai, n’est-ce pas ? Si tel était le cas, pourquoi ces modèles n’étaient-ils pas connus de tous ?
Eh bien, pour faire simple : il faut un parcelle de données pour identifier les tendances saisonnières des stocks individuels. Mais lorsque vous observez la saisonnalité du marché en action, la force de ces tendances peut vous époustoufler.
Le pouvoir de la saisonnalité du marché
J'ai certainement été surpris l'automne dernier, lorsqu'un de nos programmeurs ici chez TradeSmith m'a envoyé un e-mail avec une simple demande : surveiller les actions de Nvidia le 24 octobre.
Ce programmeur avait mené des recherches historiques qui prévoyaient qu'à partir de ce jour, Nvidia devrait augmenter en moyenne de 7,8 % au cours des 15 prochains jours. Cette tendance s'est produite 100 % du temps au cours des 15 dernières années.
J'ai donc regardé le stock. Je ne connaissais aucun catalyseur évident pour cette journée – pas d'annonce programmée d'entreprise, pas de réunions de la Fed… Pas de démonstrations de produits… rien.
Mais bien sûr, le 24 octobre 2024, Nvidia a explosé – exactement comme notre programmeur l’avait prévu. Au cours des 15 jours suivants, il a augmenté de 5,1 %.
Maintenant, je suis un data scientist – alors j'ai immédiatement commencé à poser des questions.
Et lorsque je me suis assis avec ce programmeur pour discuter des résultats, il m'a présenté les données sur les mouvements de prix de NVDA. Clair comme le jour, pour le passé 15 ansNvidia a explosé au cours de cette période de 15 jours, à partir du 24 octobre. chaque année. Il y a eu un taux de réussite de 100 % sur cette période :
15 ans – cela remonte jusqu’en 2009. À l’époque, Bitcoin venait tout juste de faire ses débuts, et l’idée d’une industrie de l’IA, ou d’un commerce de l’IA… c’était tout simplement de la science-fiction à l’époque. meilleur.
Nvidia n’était qu’une entreprise qui fabriquait des cartes graphiques pour les jeux vidéo et les éditeurs multimédias. Mais malgré tout, il a continué d’augmenter fin octobre, indépendamment de l’actualité ou de l’attention… année après année.
À lui seul, un gain de 5,1 % n’est pas grand-chose.
Mais si vous pouviez répéter ce modeste gain tous les 15 jours, en utilisant des modèles historiques cohérents comme nous l'avons vu avec NVDA, cela équivaudrait à un gain de 120 % chaque année. Plus que doubler votre argent – alors que le S&P 500 affiche en moyenne un rendement annuel de seulement 10,26 %.
Chaque transaction n'aurait même pas besoin d'être très importante.
Il existe de nombreux autres cycles de saisonnalité qui attendent d’être découverts, cachés dans les données de milliers de titres différents. Et mon équipe a développé une nouvelle stratégie pour en tirer parti – construite autour d'un système capable de suivre et de tracer les modèles de saisonnalité les plus optimaux de l'année, comme notre propre « Almanach du fermier » pour le marché boursier.
J'organiserai un webinaire pour approfondir la stratégie en janvier – et, en amont, je mets à disposition notre outil de saisonnalité afin que vous puissiez vérifier vous-même ces modèles historiques..
Vous pouvez vous inscrire pour assister au webinaire ici – entièrement gratuit – et après votre inscription, assurez-vous d’essayer l’outil par vous-même.
C'est révolutionnaire, même par rapport au reste de la suite de logiciels et d'outils d'investissement de TradeSmith. Et cela ne fonctionne pas uniquement sur Nvidia.
La bonne saisonnalité pour des bénéfices croissants
Nos recherches historiques ont montré que Tesla et Broadcom ont bondi chaque mois de mai. Advanced Micro Devices s’est bien comporté en novembre.
Allient a été un excellent achat en octobre… mais c'était un mauvais idée d'acheter NeuroMetrix le même mois.
Trouver ces opportunités a nécessité beaucoup de recherches. J’ai donc dédié toute notre équipe de recherche et développement – 74 personnes au total – à la tâche de servir automatiquement ces cycles.
L'algorithme qui en résulte exécute 50 000 tests par jour pour analyser chaque stock dans les principaux indices, trouvez ceux qui présentent les tendances saisonnières les plus fortes et indiquez-nous les meilleures opportunités – au jour le jour.
En testant cette stratégie, nous avons réalisé que négocier ces actions à leurs meilleurs moments de l'année n'était pas seulement une approche nouvelle : c'était une incroyablement efficace un.
Au cours de notre backtest de 18 ans, ces métiers saisonniers ont généré une croissance totale de 857 % : plus de deux fois ce que le S&P a livré sur la même période. Même en 2007, la pire année de la stratégie, elle a généré un rendement annualisé de 37,9 %.
Cela a fonctionné année après année, vous indiquant les meilleurs moments pour négocier chaque action.
Amazon (AMZN) est un autre excellent exemple. Entre le 24 mai et le 13 juillet, AMZN a augmenté 100 % du temps au cours des 15 dernières années, avec un rendement moyen de 10,26 % :
Si vous aviez acheté des actions à la clôture du marché le 24 mai 2024 pour 180,75 $, la vente à la fin de la période le 12 juillet aurait généré 7,6 % de bénéfices… et si vous aviez vendu près du pic saisonnier le 5 juillet, vous auriez ont gagné 10,65%.
Je pourrais vous montrer des exemples de ces tendances saisonnières toute la journée. Nous avons découvert des cycles de saisonnalité dans les actions, les indices, voire les devises et les matières premières – et nous sommes l'une des rares entreprises capables de traiter suffisamment de données, de la bonne manière, pour identifier les meilleures transactions saisonnières.
Si nous le souhaitions, nous pourrions facilement lancer notre propre hedge fund, construit autour de cet outil.
Mais chez TradeSmith, ce type d’activité ne nous intéresse pas. Au lieu de cela, nous offrons aux investisseurs et aux traders réguliers un accès pour essayer ce puissant logiciel.
Mettre le pouvoir entre vos mains
En aidant les investisseurs individuels et les traders à déterminer le meilleur jour de l’année pour acheter une action… et le meilleur jour pour vendre – nous donnons tout le monde la chance de mettre le pouvoir de la saisonnalité à leur service. Jusqu'au dimanche 8 janvier, vous pouvez cliquez ici pour essayer notre Cycles commerciaux outil de saisonnalité – gratuit.
J'ai beaucoup plus à partager sur l'outil et notre Cycles commerciaux service dans les prochains jours.
Cliquez ici pour réserver votre place maintenant pour notre événement du 8 janvier à 10 h, heure de l'Est, où j'entrerai encore plus en détail.
Vous aurez également la possibilité d'essayer vous-même l'outil de saisonnalité de TradeSmith, gratuitement pendant une durée limitée..
De cette façon, vous pouvez commencer à exploiter ces puissants cycles saisonniers, en planifiant l’ensemble du commerce à l’avance, afin de pouvoir acheter et vendre en toute confiance.
Tous mes vœux,
Keith Kaplan
PDG, TradeSmith
