Bonjour, Lecteur.
Au milieu de la multitude de décrets signés par Donald Trump cette semaine, deux en particulier ont le potentiel de transformer la meilleure transaction du début 2025 en la meilleure transaction des prochaines années peut-être.
Laissez-moi vous expliquer…
Depuis le début de l'année, nous avons vu des conditions La Niña se développer officiellement, et celles-ci entraînent généralement des hivers glacials en Amérique du Nord.
C'est certainement vrai cette année.
Lundi, Washington a connu sa journée d'investiture la plus froide depuis 1985. Et les villes d'Amérique du Sud, de Houston à la Nouvelle-Orléans en passant par Jacksonville, sont encore en train de se sortir des plus fortes chutes de neige de la région depuis le début des enregistrements précis au début des années 1900.
Et – bonne nouvelle pour mes abonnés –mon Rapport d'investissement de Fry les recommandations pétrolières et gazières se multiplient. De plus, ma prévision n°4 pour 2025 – selon laquelle le gaz naturel surpassera le S&P 500 – a pris un bon départ.
Jetons un coup d'œil à quelques chiffres…
- SPDR S&P Exploration et production pétrolière et gazière (XOP) : +6,8 % depuis le début de l'année
- Valero Energy Corp. (VLO) : +13,6 % depuis le début de l'année
- Indice S&P 500 : +3,0 % depuis le début de l'année
De toute évidence, ceux qui ont spéculé sur l’énergie fin 2024 se sentent très satisfaits en ce moment… et envisagent peut-être même d’encaisser pour réaliser quelques gains.
Mais je pense qu’ils voudront peut-être tenir encore un peu.
Mieux encore, ils devraient envisager d’apporter un petit et simple changement à leur approche d’investissement… un changement qui pourrait transformer les gagnants à deux chiffres en aubaines à trois chiffres. (Je plonge dans beaucoup plus de détails dans un vidéo de recherche gratuite sur la stratégie que mon équipe vient de constituer, que vous pouvez regarde ici.)
Voici le problème : Trump va augmenter la production d’énergie nationale comme nous ne l’avons jamais vu auparavant. Et il le fait via deux décrets qu’il a signés cette semaine :
« Libérer l'énergie américaine » et « Libérer le potentiel extraordinaire des ressources de l'Alaska ».
Vous pouvez les considérer comme les décrets « Drill, Baby, Drill »
La première commande encourage « l’exploration et la production d’énergie sur les terres et les eaux fédérales… afin de répondre aux besoins de nos citoyens et de consolider les États-Unis en tant que leader mondial de l’énergie à long terme ».
La deuxième ordonnance lève les restrictions sur la production de pétrole, de gaz et de minéraux en Alaska en maximisant « le développement et la production des ressources naturelles situées sur les terres fédérales et étatiques de l'Alaska » et en donnant la priorité au « développement du potentiel de GNL de l'Alaska ».
Cela comprend la vente et le transport du GNL d’Alaska à travers les États-Unis et la région du Pacifique.
L’objectif est ici de relancer l’industrie du GNL, qui produit et transporte du gaz naturel sous forme liquide. Il s’agit historiquement d’un moyen rentable de transporter du gaz naturel sur de longues distances et vers des endroits où les gazoducs ne sont pas réalisables.
Or, tous les gaz naturels ne sont pas égaux. Vous ne pouvez pas choisir un titre de gaz naturel au hasard. Vous voyez, l’emplacement du gaz affecte grandement sa valeur.
Par exemple, le gaz naturel coûte 4,43 dollars par million d’unités thermiques britanniques (MMBtu) au point de convergence du pipeline Henry Hub en Louisiane. Mais le gaz de l’avant-poste commercial de Waha Hub, près du bassin du Delaware, dans l’ouest du Texas, « se vend » pour moins 1,06 $/MMBTU.
En d’autres termes, les producteurs proches du Waha Hub paient littéralement les entreprises pour qu’elles transportent leur gaz naturel par camion. Le gaz naturel de la région du Delaware est géographiquement indésirable.
Mais l'économie de la production de gaz naturel dans le bassin du Delaware est peut-être sur le point de connaître une transformation majeure – une transformation qui transformerait le prix négatif actuel du gaz en un prix solidement positif.
Et j'ai trouvé deux façons de profiter de l’opportunité.
Le premier est un stock.
La seconde est cette simple variante de votre stratégie d’investissement que j’ai mentionnée plus tôt… celle qui peut transformer des gagnants 2X en gagnants 5X – et au-delà.
Jetons un coup d'oeil…
Le « pipeline » pour réaliser des gains à long terme
Les investissements dans les installations de transport et de traitement du gaz naturel se sont récemment intensifiés dans le bassin du Delaware.
L'une de ces installations est un nouveau pipeline qui transporte jusqu'à 2,5 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour depuis le hub de Waha jusqu'à la région de Katy, juste à l'ouest de Houston. Ce pipeline a ouvert ses portes à l’automne 2024.
Et un autre pipeline devrait entrer en service en 2026. Celui-ci transportera le gaz de l’ouest du Texas jusqu’au hub d’Agua Dulce dans le sud du Texas, près de Corpus Christi.
Aujourd’hui, un producteur de gaz naturel en particulier a conclu un contrat pour une capacité de prélèvement importante sur les deux gazoducs. Elle prévoit d'augmenter sa production de gaz naturel à partir du bassin du Delaware au cours des prochaines années… et de profiter de l'amélioration du prix du GNL au fur et à mesure de la construction de ces projets.
J'ai repéré pour la première fois l'opportunité offerte par l'entreprise en novembre. C'est à ce moment-là que je l'ai recommandé à mon Effet de levier abonnés.
Désormais, une façon d’investir dans cette opportunité du gaz naturel serait d’acheter et de détenir des actions. Mais à Effet de leviernous faisons quelque chose d'un peu différent. Nous utilisons le pouvoir des options.
Pour rafraîchir les nouveaux venus dans les options, il s'agit de paris parallèles sur le prix d'une action qui permettent aux investisseurs de faire énorme des récompenses s’ils font les choses correctement. Le calcul est peut-être compliqué, mais le résultat est simple.
En termes simples, une option est une sécurité qui confère au droite (mais pas l'obligation) d'acheter ou de vendre un titre spécifique à un prix convenu dans un délai déterminé.
Chaque option est identifiée par un titre spécifique. Ainsi, chaque fois que vous effectuez une transaction sur options, le mouvement de l’action sous-jacente affectera le succès ou l’échec de votre investissement.
Le pouvoir du temps
Désormais, toutes les options ont des dates d’expiration. C'est généralement une question de semaines ou de mois.
Ce sont les options à court terme que l’on entend souvent parler de gains à trois chiffres pour leurs propriétaires en une semaine ou deux – ou même en une seule journée. Tout aussi souvent, on entend parler de la destruction des portefeuilles des traders du jour au lendemain.
Je les évite.
Le genre d'options que j'utilise chez Effet de levier sont des options à long terme dont les dates d’expiration sont dans un à trois ans. Et lorsqu’il s’agit de réaliser des gains de 100 %, 200 %, 1 000 % et plus, je préfère généralement ces options LEAPS. (Cela signifie « Sécurité d'anticipation des actions à long terme ».)
Je préfère LEAPS pour diverses raisons, notamment :
- Le « prix d’entrée » à un métier particulier est inférieur. Par exemple, acheter des options d’achat sur 1 000 actions d’une action coûte beaucoup moins cher que d’acheter directement 1 000 actions de cette action.
- Vous bénéficiez d’un effet de levier (d’où le nom de mon service). Vous effectuez un petit investissement pour contrôler une grande quantité de stock.
- Vous avez un risque de baisse beaucoup plus faible que celui d’une action. Par exemple, l’acheteur d’une option d’achat ne peut pas perdre plus que le coût de l’option, quelle que soit la chute du titre sous-jacent.
Il y a aussi l’avantage supplémentaire de disposer de plus de temps pour mettre en œuvre votre thèse d’investissement.
En fait, cette semaine, mon Effet de levier les abonnés ont enregistré des gains partiels de plus de 550% sur une option d'achat dynamique LEAPS que j'ai recommandée il y a à peine un an sur une entreprise de matériaux de haute technologie axée sur l'IA. Nous avons encore un quart de position ouverte sur cette transaction – et grâce aux bénéfices réalisés en cours de route, nous avons la garantie d'un total gain d'au moins 230% sur cette transaction, même si le titre passe à zéro à partir d'ici.
Le titre sous-jacent a augmenté d'environ 80 % au cours de la dernière année. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi ces transactions LEAPS sont si puissantes.
Vous pouvez utiliser cette stratégie pour transformer de petites fluctuations boursières sur un an ou deux en gains énormes.
Par exemple…
- L'ETF or GLD que je recommandais en hausse de 9%… mais en utilisant cette stratégie, mes membres ont vu leur participation dans GLD augmenter de 117%.
- Les actions de l'ETF obligataire TLT ETF ont augmenté de 18 %, mais mon jeu a augmenté de 107 %.
- Et ma recommandation de VIPshop Holdings Ltd. le titre a augmenté de 22%… mais ma stratégie LEAPS a grimpé de 252%.
C'est pourquoi, pour revenir au producteur de gaz naturel du bassin du Delaware, j'ai recommandé l'échange comme option d'achat LEAPS.
Grâce aux décrets « Drill, Baby, Drill » de Trump, les actions de GNL que j'ai recommandées à mes membres – et d'autres du même type – ont un potentiel à deux chiffres dans un avenir proche. Mais avec une position LEAPS… achetée aux prix d'aujourd'hui… avec l'avantage économique de l'effet de levier que vous offrent les options à long terme… des rendements à trois chiffres sont définitivement en jeu.
Et des rendements à quatre chiffres sont possibles.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ma stratégie, voici à nouveau ce lien pour consulter ma dernière vidéo de recherche gratuite.
Lorsqu'il est utilisé de manière sélective, comme nous le faisons à Effet de levierles options peuvent conférer de puissants avantages à un portefeuille d’investissement, transformant les mouvements d’actions ordinaires en profits importants.
Salutations,
Éric Frire