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Pourquoi l'élan l'emporte sur la peur… l'optimisme dans les biotechnologies et la cryptographie… un jeu détourné sur l'IA… la nouvelle présentation de Louis Navellier sur les endroits où il trouve des gagnants

Il y a une semaine, Surveillance du marché a publié un article avec le titre suivant :

Le marché baissier approche – et ses conséquences seront douloureuses.

Je suis d'accord… mais ne vendez pas vos actions.

Pour commencer à déballer cela, revenons en arrière.

Alors que 2022 se transformait en 2023, il était difficile de trouver un économiste qui ne prédisait pas une récession

À cette époque, la majeure partie de Wall Street était encore en mode aversion au risque à la suite du marché baissier de 2022. Et les médias financiers étaient remplis de titres pessimistes, semblables à celui que nous venons de lire. Surveillance du marché.

En voici trois pour vous rafraîchir la mémoire :

• « Mike Wilson de Morgan Stanley prévient que les actions américaines pourraient chuter encore de 22 % si la récession arrive en 2023 » – Surveillance du marchéjanvier 2023
• « Les actions technologiques et les licenciements signalent des problèmes à venir en 2023 » – Fortunejanvier 2023
• « Les investisseurs se préparent à la tourmente boursière alors que la saison des résultats démarre » – Reutersjanvier 2023

Malgré ces sentiments pessimistes, les actions ont explosé et n'ont pas regardé en arrière.

Maintenant, un investisseur prudent pourrait réagir…

« Mais Jeff, cela ne veut pas dire que ces gains du marché étaient justifiés – le marché peut être irrationnel. Et cela ne signifie pas non plus que nous éviterons le krach de 22 % contre lequel Morgan Stanley avait mis en garde plus haut.

C'est vrai sur les deux comptes.

Mais voici un peu de perspective…

Si le marché s’effondrait de 22 % demain, de combien seriez-vous encore en hausse si vous aviez acheté le S&P le 2 janvier 2023 ?

22%.

Ce n'est pas une faute de frappe.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le 2 janvier 2023, le S&P s'échangeait à environ 3 824. Un gain de 22 % à partir de là a porté le S&P à 4 665… c'est là que se trouverait le S&P s'il atteignait 22 % demain.

Cela nous rappelle les sages paroles du légendaire investisseur Peter Lynch :

Les investisseurs ont perdu bien plus d’argent en se préparant aux corrections, ou en les anticipant, que dans les corrections elles-mêmes.

Cela ne signifie pas que la tendance baissière de janvier 2023 – ou d’aujourd’hui – est déplacée.

Une analyse baissière peut être logique à 100 % et justifiée par les données, mais le sentiment haussier des investisseurs peut toujours pousser le marché à la hausse.

C'est pourquoi nous ne luttons pas contre la dynamique haussière du marché. Nous permettons à l'analyse baissière d'influencer la taille de nos positions, nos stop-loss et nos attentes de rendement, mais nous ne disons pas « non, merci » lorsque le marché veut facturer plus haut.

C’est là que nous nous trouvons aujourd’hui.

C'est pourquoi, en gardant cela à l'esprit, faisons un rapide tour d'horizon de certaines des pièces sur lesquelles nos experts capitalisent aujourd'hui alors qu'elles captent un élan croissant.

Commençons par Luke Lango.

Dans son service commercial Trader en petits groupesLuke utilise une approche de marché appelée « analyse par étapes ». L'idée est que « le prix est la vérité », ce qui signifie que Luke ne se soucie pas de la raison pour laquelle un titre monte en flèche ; tout ce qui compte, c'est que le titre monte à la hausse dans ce qu'on appelle une « cassure de l'étape 2 ».

Lorsque divers indicateurs s'alignent, Luke s'engage dans une dynamique haussière aussi longtemps qu'elle dure, sortant lorsqu'une action passe à l'étape 3 ou 4 (action de prix « latérale » ou « à la baisse »).

Alors, où est la dynamique haussière aujourd’hui ?

Luke constate une force considérable dans certains métiers liés aux biotechnologies et à la cryptographie.

Dans le numéro de mardi, il a souligné cinq transactions différentes qui avaient bondi de plus de 20 % par rapport à la semaine précédente.

Par respect pour Trader en petits groupes abonnés, je ne les partagerai pas tous. Mais voici l'une des biotechnologies et des cryptos du problème (ce ne sont pas des recommandations officielles. Veuillez ne placer aucune de ces transactions dans votre propre compte) :

• Conception Thérapeutique : +24%
• ETF de transformation numérique VanEck Vectors : +49 %

Tout d'abord, un grand bravo à Trader en petits groupes abonnés. C’est impressionnant, même dans un marché haussier. Cependant, malgré ces progrès, le véritable feu d’artifice pourrait bien rester devant nous. Avec le retour de Trump à la Maison Blanche, le secteur de la cryptographie est en feu et le plus grand FOMO n'a même pas encore fait son apparition.

Quant aux biotechnologies, la baisse des taux d’intérêt constituera un énorme facteur favorable pour le secteur au cours des prochains mois. Les sociétés biotechnologiques de premier plan à petite capitalisation ont un potentiel de croissance à trois chiffres, voire plus.

Cela dit, si vous travaillez dans le secteur pharmaceutique, soyez prudent. Voici notre expert en macro Eric Fry pour vous expliquer :

Dans la prochaine administration Trump, RFK Jr. est considéré comme le prochain chef du ministère de la Santé et des Services sociaux. En tant que tel, il présente un nouveau risque, mais non quantifiable, pour l’industrie pharmaceutique.

Ma recommandation n’est pas politique ; c'est clinique.

Je ne sais pas si RFK Jr. fera des choses merveilleuses ou désastreuses pour le système de santé du pays. Cela reste à voir. Mais je le crois quand il fait des commentaires comme celui-là juste avant les élections :

« Si vous travaillez pour la FDA et faites partie de ce système corrompu, j'ai deux messages pour vous : 1. Préservez vos dossiers et 2. Faites vos valises. »

Sur la base de cette analyse, Eric a recommandé à son Rapport d'investissement les abonnés clôturent leurs positions dans Pfizer et dans l'ETF iShares Biotechnology, IBB.

Mais il s’agit d’une décision défensive – pour en revenir à notre sujet de la dynamique des transactions à court terme, où Eric trouve-t-il des transactions en hausse aujourd’hui ?

Eau.

La façon détournée d'Eric de jouer au boom de l'IA

Revenons à notre 6 novembre Digérer dans lequel nous citons Eric :

« Internet », comme la plupart d'entre nous le connaissent, ressemble parfois à une force éthérée et nébuleuse qui transporte sans effort des données et des images dans les airs. Après tout, nous appelons une partie de celui-ci « le cloud ».

Mais cette force nébuleuse ne peut fonctionner sans que des millions de serveurs physiques fonctionnent 24 heures sur 24 dans les centres de données du monde entier. Et ces millions de serveurs ne peuvent fonctionner sans consommer des quantités prodigieuses d’électricité et d’eau.

La consommation d’eau importante et croissante de l’industrie technologique n’a pas encore suscité le même niveau d’attention – ou de préoccupation – que la consommation croissante d’énergie de l’industrie. Mais à mesure que les entreprises technologiques étendent l’empreinte de leurs centres de données dans le monde entier, la consommation d’eau deviendra pour elles un problème de plus en plus difficile – et de plus en plus coûteux.

Cette analyse confortait l'une des recommandations les plus récentes d'Eric dans Rapport d'investissementAris Eau Solutions (ARIS).

Un immense « félicitations » s’impose. Depuis l'alerte d'achat du 30 octobre, les abonnés d'Eric ont augmenté de 56 % (Aris se négocie au-dessus du prix « d'achat jusqu'à » d'Eric de 21,25 $ aujourd'hui, alors n'achetez pas ce titre aujourd'hui).

Qu'est-ce qui se cache derrière ces retours rapides ?

Voici Eric avec quelques données qui éclairent la réponse :

En moyenne, un Alphabet Inc. (GOOGLE) le centre de données consomme 450 000 gallons d’eau par jour. Mais certains des centres les plus récents consomment dix fois ce volume, tout comme certaines des usines de fabrication de semi-conducteurs les plus récentes.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.TSM) construit une usine de fabrication de puces ultramoderne en Arizona qui consommera 4,75 millions de gallons d'eau par jour, soit suffisamment pour approvisionner environ 1,5 million de foyers moyens.

Il semble que les investisseurs commencent à en prendre conscience.

Mais là aussi, nous n’en sommes qu’au début. Compte tenu des exigences que l’IA imposera en matière de production d’électricité et, par extension, des systèmes de refroidissement requis, l’eau est désormais de l’or liquide.

Enfin, comment Louis Navellier joue-t-il sur une dynamique haussière à court terme ?

Pour Louis, il s'agit moins de cibler un secteur spécifique que de se concentrer sur les atouts fondamentaux, là où ses systèmes informatiques les trouvent.

Si vous êtes nouveau dans le DigérerLouis est un investisseur légendaire dans les actions de croissance, ayant bâti l'un des antécédents d'investissement les plus enviés de notre secteur au cours de quatre décennies.

Louis est l'un des premiers pionniers de l'utilisation d'algorithmes prédictifs pour parcourir les marchés à la recherche d'actions quantitativement solides. Forbes l'a même nommé le «roi des quants».

En tant qu'investisseur quantitatif, l'approche de marché de Louis s'appuie sur des chiffres froids et impartiaux. Lorsque ses algorithmes identifient une opportunité intéressante, Louis se lance et décide si elle est suffisamment intéressante pour l'ajouter à ses portefeuilles.

De même, lorsque ses systèmes l'avertissent d'une faiblesse fondamentale, il analyse s'il est temps de s'en retirer afin d'éviter un repli potentiel.

Alors, qu'est-ce que Louis a acheté récemment ?

Lui et son Bénéfices accélérés les abonnés ont acheté Electromed (ELMD) le 17 septembre. Ils sont en hausse de 43,55% au moment où j'écris.

Une semaine plus tard, ils rachètent Revolve Group (RVLV). Ils sont actuellement en hausse de 28,47%.

Mais le plus impressionnant, c'est que Louis a attiré ses abonnés sur Sezzle, Inc. (SEEZL) le 3 septembre.

Ils sont désormais en hausse de 188 %.

Si vous n'avez pas constaté ce type de performance dans votre propre portefeuille, Louis estime que nous entrons dans un environnement de marché propice à l'apparition d'un plus grand nombre de ces gagnants à court terme. Il vient de publier une courte présentation expliquant pourquoi et comment il trouve le prochain Sezzle. Vous pouvez accéder à ses recherches ici.

Pour conclure, j'ai été et reste prudent sur le marché actuel en raison de problèmes de valorisation…

Dans le même temps, j'ai été et je reste investi en raison de la reconnaissance de la dynamique haussière qui régit le marché actuel.

Conclusion : malgré la nécessité d’une pause pour digérer les gains récents, les actions sont en mode lucratif. Oui, préparez-vous à ce que les conditions changent, mais en attendant, restez fidèle à ce qui fonctionne – et cela signifie restez fidèle à la dynamique haussière.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsburg