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Le pétrole déclenche un signal « achat »

Le pétrole déclenche un signal « achat »

Le signal « acheter » de Jeff Clark dans le secteur pétrolier… Jensen Huang écrase les actions quantiques… La « route vers l'AGI » d'Eric Fry s'est accélérée… comment jouer la saisonnalité en 2025

Le pétrole a explosé vendredi lorsque la nouvelle a éclaté selon laquelle le département du Trésor américain avait imposé de nouvelles sanctions sur le pétrole russe.

Les gains se poursuivent au moment où j'écris lundi matin alors que les commerçants digèrent les effets attendus sur les exportations vers l'Inde et la Chine.

Depuis Bloomberg:

Les mesures annoncées vendredi visent deux entreprises qui gèrent plus d'un quart des exportations pétrolières russes par voie maritime, ainsi que des assureurs et des négociants vitaux liés à des centaines de cargaisons. Les États-Unis ont également élargi les sanctions contre les pétroliers, ce qui s’est déjà révélé perturbateur…

Les principales cibles des sanctions, appliquées en coordination avec le Royaume-Uni, sont les grandes sociétés énergétiques russes : Gazprom Neft et Surgutneftegas.

Les deux sociétés ont exporté environ 970 000 barils de pétrole par jour par voie maritime au cours des 10 premiers mois de 2024, soit environ 30 % des flux totaux du pays sur des pétroliers, selon les données compilées par Bloomberg.

À la suite de cette nouvelle, le Brent Crude (la référence européenne) a dépassé les 80 $, tandis que le West Texas Intermediate Crude (la référence américaine) s'échange à 78 $. Mais le plus grand gagnant est celui des contrats à terme sur le gaz naturel, qui ont bondi de plus de 6 % depuis vendredi dernier.

En cas de chance, notre Digérer jeudi dernier, le dispositif d'investissement attractif qui se développe dans les combustibles fossiles a été présenté

Dans ce numéro, nous avons souligné comment Louis Navellier, Eric Fry et Jeff Clark exploitaient cette opportunité, allant des transactions/investissements dans les grandes sociétés pétrolières aux actions de gaz naturel, en passant par les sociétés de pipelines.

Revenons sur l'analyse de Jeff Clark, puisque la hausse des prix du pétrole vendredi dernier vient de déclencher l'indicateur Bullish Percent Index for the Energy Sector (BPENER), qui était le signal d'entrée que Jeff a mis sur notre radar.

Au fait, pour les plus récents Digérer Lecteurs, Jeff est un vétéran des marchés depuis 40 ans qui négocie de manière rentable sur les marchés quelle que soit la direction – à la hausse, à la baisse ou latéralement. Il utilise une suite d’indicateurs de dynamique et de moyennes mobiles pour fournir des indices sur la direction que prendront ensuite les actions.

Le voici de la semaine dernière :

Le BPENER est sur le point de générer un signal d'achat. Et, si ce signal se manifeste de la même manière que les signaux d’achat précédents, alors les actions pétrolières pourraient jouer un grand jeu de « rattrapage »…

Les signaux d'achat se produisent lorsque le BPENER augmente à partir de conditions de survente (inférieures à 30). Cela n'est pas encore arrivé. Mais le BPENER est en territoire de survente.

Cela pourrait donc générer un signal d’achat à tout moment.

Il s’avère que « n’importe quel jour maintenant » était vendredi dernier.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le BPENER a bondi d'environ 28 à 33,33.

Source : StockCharts.com

Si vous avez lu celui de jeudi dernier Digérervous vous souviendrez que Jeff lorgnait sur le Energy Select Sector Fund (XLE) comme sa façon de jouer ce coup. Le voici avec ce qui s'est passé la dernière fois que nous avons reçu ce signal d'entrée :

XLE a gagné 5% presque immédiatement. Il est ensuite tombé à un plus bas en septembre avant de lancer un rallye plus important qui a généré un gain de 15 % moins de trois mois plus tard.

Ainsi, bien qu'il ne s'agisse pas d'une recommandation commerciale « officielle », elle correspond aux signaux d'entrée que Jeff attendait. Si vous recherchez un échange aujourd'hui, jetez un œil à celui-ci.

D'ailleurs, dans les deux prochaines semaines, Jeff va dévoiler sa stratégie pour jouer les 100 premiers jours du mandat de Trump. Les changements politiques agressifs et la volatilité du marché seront une mine d’or pour les traders qui agiront de manière décisive.

Nous vous en dirons plus bientôt.

Changeons de sujet, les actions de l’informatique quantique sont-elles vraiment de l’argent mort pendant 15 ans ?

Cet automne, les actions de l’informatique quantique ont explosé, entraînant des gains à couper le souffle.

Certaines de ces actions ont bondi de 500 %, 1 000 %, voire 3 500 % au cours des derniers mois.

Mais mercredi dernier, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a détruit à lui seul des milliards de dollars de valeur marchande en jetant de l'eau froide sur le calendrier de viabilité de l'informatique quantique.

Voici Huang, qui explique quand il pense que l'informatique quantique sera d'une utilité pratique :

Si vous disiez 15 ans… ce serait probablement un début. Si vous avez dit 30, c’est probablement tard. Mais si vous en choisissiez 20, je pense que beaucoup d’entre nous le croiraient.

Depuis lors, les principales actions de l’informatique quantique se sont effondrées. Voici quelques-unes des pertes entre mercredi dernier et lundi au moment où j'écris :

  • Arqit Quantique (ARQQ) – en baisse de 50%
  • Systèmes D-Wave (QBTS) – en baisse de 57%
  • Informatique Quantique Inc (QUBT) – en baisse de 60%
  • Rigetti (RGTI) – en baisse de 63%

Collectivement, cette vente basée sur Huang a effacé bien plus de 8 milliards de dollars de valeur marchande pour les sociétés d’informatique quantique.

Mais notre expert en technologie Luke Lango ne pense pas que les actions de l’informatique quantique soient désormais de l’argent mort.

Passons aux notes quotidiennes de Luke dans Investisseur en innovation la semaine dernière:

Nous pensons que l'estimation (du timing de Huang) est erronée.

Compte tenu de la pléthore d’applications quantiques réelles déjà en action aujourd’hui, nous pensons que les ordinateurs quantiques véritablement utiles seront d’ici 5 à 10 ans.

Mais il est logique que les commentaires de Huang aient provoqué une telle vente massive des actions quantiques parce qu’elles étaient trop en vogue pour leur propre bien. Ils ont couru trop loin, trop vite. Ils avaient besoin de se calmer et de se retirer. Ils commencent enfin à le faire aujourd’hui.

À terme, cette vente créera une opportunité d’achat. Mais pas maintenant.

Ne vous précipitez pas pour acheter la trempette aujourd'hui. N'attrapez pas les couteaux qui tombent. Attendez que le support technique apparaisse. Attendez que l’évolution des prix se stabilise. Ensuite, achetez le rebond des actions quantiques.

Le PDG de D-Wave, Alan Baratz, était également fermement en désaccord, déclarant que Huang « avait complètement tort ». Il a noté que les ordinateurs quantiques de D-Wave sont déjà commercialement viables et utilisés par des clients tels que Mastercard et NTT Docomo.

Le commentaire de Baratz illustre la différence entre les différentes définitions de ce que signifie réellement « pratique ». Mais ce qui devient clair, c'est que des versions de cette technologie sont déjà là et que des itérations plus avancées sont en route, même si le calendrier reste flou.

Donc, si vous êtes un adepte du quantum et que vous pouvez supporter la volatilité, cet effondrement du secteur est un cadeau. Préparez votre liste d'achat et surveillez un point d'entrée technique comme l'a suggéré Luke.

Pour suivre l'analyse de Luke et obtenir ses recommandations d'achat officielles et son timing Investisseur en innovationCliquez ici.

Poursuivant l'actualité relative aux avancées technologiques de nouvelle génération, préparez-vous pour l'AGI… et probablement plus tôt que vous ne le pensez

Pour être sûr que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, « AGI » signifie « intelligence générale artificielle ». Il fait référence à l’intelligence hypothétique d’une machine qui possède la capacité de comprendre ou d’apprendre n’importe quelle tâche intellectuelle qu’un être humain peut réaliser.

La semaine dernière, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a publié le billet de blog suivant :

Nous sommes désormais convaincus de savoir comment créer l’AGI telle que nous l’avons traditionnellement comprise.

Nous pensons qu’en 2025, nous pourrions voir les premiers agents d’IA « rejoindre le marché du travail » et modifier sensiblement la production des entreprises.

Nous continuons de croire que le fait de mettre de manière itérative d’excellents outils entre les mains des gens conduit à d’excellents résultats largement distribués.

Nous ne savons pas exactement ce qui s'en vient, mais ce sera probablement important… et perturbateur… et capable de diriger le flux de milliards de capitaux d'investissement.

Notre expert macro Eric Fry suit cette « route vers l’AGI » depuis plusieurs mois maintenant. En septembre, il a lancé le compte à rebours des « 1 000 jours avant l’AGI ».

D'après le billet de blog d'Altman, Eric accélère son calendrier :

Je suis convaincu que 1 000 jours est la l'extrémité du moment où nous atteindrons cette étape. AGI pourrait arriver beaucoup plus tôt.

D’immenses changements technologiques sont à venir. Ceux qui comprennent et acceptent ces changements peuvent se préparer à créer de la richesse à une plus grande échelle que jamais.

Grâce à AGI, nous pourrions entrer dans la plus grande période de création de richesse que l’humanité ait jamais connue.

Désormais, il n’existe actuellement aucune société « AGI » purement active. Comme nous l'avons décrit dans le Digérernous avons assisté à la montée en puissance des AI Builders (les entreprises qui construisent des centres de données d'IA, fabriquent des puces d'IA, gèrent des usines d'IA, etc.), et maintenant nous voyons les AI Appliers prendre le relais (les entreprises qui déploient de nouvelles applications d'IA par-dessus de toutes ces infrastructures). Mais il n’existe pas de grandes actions « AGI » (OpenAI est aujourd’hui une société privée).

Donc, sans aucun choix AGI évident, voici Eric avec ce qu'il fait :

Ce que le marché offre, cependant, c’est un éventail de jeux indirects dans la course à l’AGI.

Mon équipe et moi-même nous sommes concentrés sur la « prochaine vague » d’actions qui ne reflètent pas encore leur potentiel de croissance alimenté par l’IA.

Ainsi, pour profiter de ce marché actuel « pré-AGI », j'ai identifié plusieurs entreprises bien placées pour bénéficier de la course vers l'AGI.Eric vient de réaliser une vidéo gratuite compilant ses recherches que vous pouvez consulter ici.

Enfin, si vous souhaitez mettre les chances de votre côté, ne manquez pas le nouvel outil de saisonnalité de notre partenaire corporatif, TradeSmith.

Imaginez avoir une feuille de route d’investissement pour 2025 – un moyen de savoir quand acheter et vendre vos actions préférées pour maximiser les gains potentiels.

Ce n'est pas un fantasme. C'est une réalité rendue possible par notre partenaire corporatif, TradeSmith, et l'une des plus grandes avancées de son histoire.

Le nouveau système de trading saisonnier de TradeSmith révèle des modèles cachés et récurrents sur le marché boursier qui montrent les meilleurs moments pour acheter et vendre des actions spécifiques sur la base de données historiques.

Voici Keith Kaplan, PDG de TradeSmith, avec plus :

Vous ne pouvez pas simplement regarder une répétition d’un motif et l’appliquer à tous les stocks. Chaque stock… chaque signature… a son propre motif.

Lorsque nous faisions des recherches sur la saisonnalité… en testant jour après jour, mois après mois… nous avons découvert que nous avions besoin de deux signaux exclusifs pour chaque titre afin que la saisonnalité soit un gagnant constant.

Et nous l’avons fait en effectuant 2,4 quintillions de tests au total, en utilisant des milliers d’algorithmes personnalisés.

Au final, nous disposions enfin d’un outil capable d’identifier le score de saisonnalité optimal pour chaque titre. Cela a permis de confirmer un signal d’achat.

Ensuite, pour passer au niveau supérieur, nous avons trouvé l'indice de force relative idéal (RSI) lecture également pour chaque action.

C’est à ce moment-là que nous avons atteint la vitesse de la lumière lors de notre percée ! Et c'est pourquoi cette stratégie est si phénoménale (et même possible).

Keith et son équipe ont effectué de nombreux backtests et ont constaté que cette approche ciblée aboutissait à un taux de réussite de plus de 80 %… et générait une surperformance majeure par rapport au S&P 500 – plus du double.

La semaine dernière, Keith a organisé une émission spéciale qui a approfondi les détails du fonctionnement de cet outil de trading saisonnier et comment vous pouvez l'utiliser pour faire boule de neige vos gains commerciaux en 2025. Vous pouvez visionner une rediffusion gratuite ici.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsburg

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