Eric Fry sera en direct ce soir à 20 heures HNE… Le Bitcoin est-il de retour à 100 000 $ ?… Les petites capitalisations de Louis Navellier gagnent… La Chine est-elle un « achat » alors que Pékin lance des mesures de relance ?
Nous commençons aujourd'hui avec un rappel que ce soir à 20 heures HNE, notre expert macro Eric Fry sera en direct avec son Grande vente en 2024 événement.
Il y a trois axes principaux :
- Que penser de notre marché haussier rugissant qui a atteint une série de sommets historiques cette année ?
- Où va le marché et pourquoi
- Une suite d'outils d'investissement qui fournit aux investisseurs une assistance quantitative puissante, les aidant à mieux planifier leurs entrées et sorties et à obtenir de meilleurs rendements
Disposer de ces outils peut faire une énorme différence dans la gestion de vos transactions, et cela a un impact énorme sur la valeur de votre portefeuille. Voici Eric :
La plupart des gens se lancent dans des investissements avec une destination en tête… mais sans aucun plan pour y parvenir en conservant leurs bénéfices intacts.
Vous voyez, la décision d'investir ou de négocier n'est que la première étape du processus. J'ose dire que c'est la partie la plus facile.
Les étapes qui suivent sont toutefois encore plus importantes. La gestion des transactions peut faire la différence entre générer des gains importants… ou des pertes importantes.
Comme nous l'avons souligné dans le Digérer Au cours des derniers jours, nous sommes dans un marché difficile avec de nombreux vents contraires. Les actions pourraient grimper de 20 % au cours de la prochaine année ou elles pourraient tout aussi bien chuter de 20 %.
Ainsi, même si nous souhaitons nous exposer à la poursuite potentielle de ce marché haussier, il est tout aussi important d'être prêt à éviter un marché baissier. Les outils qu'Eric mettra en avant ce soir sont conçus pour aider les investisseurs à préserver leurs gains et à réduire leurs risques de baisse.
Retour à Eric :
Nous sommes au bord d'une série d'événements majeurs susceptibles de bouleverser le marché : rumeurs de récession, l'une des élections présidentielles les plus controversées de l'histoire des États-Unis, coût de la vie exorbitant, etc. Tout cela constitue une tempête parfaite pour un marché boursier tumultueux.
Mais tout n’est pas si sombre. Il existe un moyen de sortir de cette situation financière plus solide qu’aujourd’hui…
C'est pourquoi ce soir à 20 heures, heure de l'Est, je serai en direct avec certains des meilleurs esprits technologiques du secteur.
Lors d'un événement spécial, nous appelons La grande liquidation de 2024nous vous dévoilerons ce que je considère comme l'un des outils de gestion commerciale les plus essentiels qui existent. Vous pouvez cliquer ici maintenant pour réserver instantanément votre place pour cet événement.
Changement de vitesse, Bitcoin est de retour au-dessus de 63 000 $… le marché haussier est-il de retour ?
Les investisseurs en crypto-monnaies étaient censés profiter d'un marché haussier monstrueux à la suite du quatrième Halving au printemps.
Non seulement cela ne s’est pas concrétisé, mais au lieu de cela, un marché baissier est arrivé, le bitcoin ayant chuté de 24 % entre le 1er avril et le 7 septembre.
Cependant, depuis lors, le bitcoin a bondi de 18 % et se négocie désormais au-dessus de 63 000 $.
Source : StockCharts.com
La hausse post-halving est-elle de retour sur la table ? Et si oui, quels sont les gains potentiels auxquels nous pouvons nous attendre ?
Dans sa mise à jour du week-end Réseau d'investisseurs en crypto-monnaienotre expert Luke Lango a écrit : « (Les baisses de taux de la Fed) viennent peut-être de sauver les marchés des crypto-monnaies – et de déclencher une hausse à 100 000 $ en Bitcoin (BTC/USD) ».
Maintenant, je vais rapidement ajouter qu'avant de revenir en force, Luke reste prudent. Il attend un autre feu vert pour indiquer qu'il s'agit d'une cassure que les investisseurs veulent acheter. Extrait de sa mise à jour :
Les données techniques suggèrent que nous avons besoin de quelques jours supplémentaires de stabilité du Bitcoin avant que les « signaux d’achat » ne se manifestent partout.
Le BTC a bien rebondi par rapport à sa moyenne mobile sur 50 semaines, mais n'a pas encore réussi à reprendre de manière décisive sa moyenne mobile sur 25 semaines autour de 63 000 $ – ce que nous considérons comme nécessaire pour confirmer qu'il ne s'agit pas d'un « faux rebond » comme celui que nous avons vu en mai 2014 et avril 2018.
Le BTC a également repris ses moyennes mobiles sur 20, 50 et 100 jours (MA) dans ce rebond. Mais n'a pas encore repris sa moyenne mobile à 200 jours ni sa ligne de résistance de tendance baissière de mars 2024.
Maintenant, rappelez-vous, Luke a écrit cela pendant le week-end. Depuis lors, le bitcoin a en fait repris 63 000 $. En attendant, il frappe à la porte de sa moyenne mobile à 200 jours, que Luke vient de souligner.
Source : StockCharts.com
Bien que cela soit encourageant et indique une force croissante, Luke n'achètera pas tant qu'il n'aura pas vu une dernière case cochée :
Nous aimerions voir Bitcoin franchir les 64 000 $ – et rester au-dessus de 64 000 $ – pour confirmer la légitimité technique de ce rebond.
Si cela se produit, nous considérerons cela comme un « signal d’achat » du marché. Ce serait probablement le bon moment pour commencer à acheter plus de cryptos.
Au moment où j'écris ces lignes mardi, le bitcoin est à peine à 1 % en dessous de 64 000 $. Si vous cherchez à acheter sur le marché des crypto-monnaies, gardez un œil sur ce déclencheur.
Passons maintenant aux baisses de taux, alors que nous avons entamé un nouveau cycle d'assouplissement, sur quel segment du marché Louis Navellier parie-t-il ?
Si vous êtes nouveau dans le DigérerLouis est un investisseur quantitatif légendaire. Il fonde ses décisions de marché sur des chiffres froids et impartiaux plutôt que sur des intuitions ou des suppositions. Et les chiffres qu'il a évalués lui indiquent qu'il existe un segment du marché dans lequel il faut absolument être présent aujourd'hui : les petites capitalisations.
Voici Louis :
Les petites entreprises peuvent être parmi les plus innovantes et les plus rentables du marché. Mais le fait est que les petites entreprises ont un endettement plus important que leurs homologues à grande capitalisation et dépendent de financements externes pour financer leurs opérations. Avec une baisse des taux, elles peuvent réduire leurs coûts d’emprunt et investir davantage de capital dans leurs opérations.
Ainsi, même si les actions à petite capitalisation ont évolué de manière erratique et ont sous-performé les actions à grande capitalisation cette année, un rebond important pourrait être en vue.
Les données historiques du marché corroborent les conclusions de Louis. Ci-dessous, nous examinons la performance des actions à petite, moyenne et grande capitalisation au cours des 3, 6 et 12 premiers mois suivant la première baisse des taux (données commençant en 1954).
Les petites capitalisations sont à gauche. Vous verrez qu'elles surperforment sur les trois horizons temporels. Notez également leur rendement sur un an de près de 27 %.
Source : Calamos Investments
Pendant que nous parlons des gains des petites capitalisations, félicitations rapides à Louis Les valeurs révolutionnaires abonnés. Entre le 6 septembre et vendredi dernier, 13 des actions à petite capitalisation figurant sur leur liste d'achat ont affiché des gains à deux chiffres, compris entre 10 % et 37 %.
Et depuis la mi-août, l'une des dernières recommandations de Louis, Ressources stratégiques de l'Idaho (IDR), a bondi de 55% tandis que le S&P n'a ajouté que 3%.
Source : StockCharts.com
Voilà ce qui peut arriver lorsque vous combinez une approche quantitative du marché, le monde en plein essor des petites capitalisations et les baisses des taux d’intérêt de la Fed.
En résumé : les actions à petite capitalisation bénéficient désormais d'un énorme vent arrière. L'histoire nous a montré qu'il était préférable de s'exposer à ce segment du marché.
Finalement, la Chine a décidé de prendre de grandes mesures de relance
Si vous n’avez pas suivi, l’économie chinoise et les marchés d’investissement ont connu des difficultés au cours des dernières années.
La croissance économique a ralenti en raison de la faiblesse des dépenses de consommation, de l'effondrement du marché immobilier et des effets persistants des perturbations liées à la pandémie. Les principaux promoteurs immobiliers, comme Evergrande, ont fait défaut sur leurs dettes, ce qui fait craindre une crise financière. Il y a aussi les tensions géopolitiques, notamment avec les États-Unis, qui ont ralenti les investissements étrangers en Chine. C'est devenu un véritable désastre.
Dans le même temps, les mesures réglementaires strictes prises par le gouvernement sur des secteurs comme la technologie, l'éducation et le divertissement ont miné la confiance des investisseurs. Entre le printemps 2023 et il y a quelques jours, l'indice de Shanghai a perdu 20 %.
Alors, que s’est-il passé « il y a quelques jours » ?
Eh bien, Pékin est arrivé en force avec un plan de sauvetage.
Depuis Bloomberg:
La banque centrale chinoise a dévoilé un vaste ensemble de mesures de relance monétaire pour relancer la deuxième économie mondiale, soulignant l'inquiétude croissante au sein du gouvernement de Xi Jinping face au ralentissement de la croissance et à la baisse de confiance des investisseurs.
Le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Pan Gongsheng, a abaissé un taux d'intérêt clé à court terme et a annoncé son intention de réduire le montant d'argent que les banques doivent détenir en réserve au niveau le plus bas depuis au moins 2018…
La banque centrale s'est également engagée à fournir environ 113 milliards de dollars de soutien en liquidités au marché boursier chinois.
D’un côté, cette vague de soutien rend le marché chinois soudainement plus intéressant.
Ci-dessous, nous examinons l'ETF MCHI, qui est l'ETF iShares China. La hausse verticale des derniers jours est la réaction à cette nouvelle de soutien gouvernemental.
Source : StockCharts.com
D’un autre côté, n’oubliez pas que ce tuyau d’incendie est nécessaire parce que, eh bien, les choses sont en feu.
Si vous voulez jouer ici, assurez-vous d'être prêt à protéger votre capital si le scénario haussier ne se matérialise pas.
Et cela nous ramène à l'événement d'Eric ce soir, qui mettra en lumière une série d'outils conçus pour répondre exactement à ce besoin. Voici à nouveau le lien d'inscription.
Nous vous tiendrons au courant de toutes ces histoires ici dans le Digérer.
Passe une bonne soirée,
Jeff Remsburg
