Restructuration-Dette.fr

Le site d’actualités sur la finance et l’entrepreneuriat !

Deux idées de stock pour la nouvelle ère Trump

Deux idées de stock pour la nouvelle ère Trump

N'attendez pas une correction pour rejoindre un marché haussier

Si vous souhaitez investir, vous connaissez probablement la célèbre citation de Warren Buffet tirée de la lettre de son président de 1986 : « Ayez peur lorsque les autres sont avides et avides lorsque les autres ont peur. »

Mais il existe une autre citation de « l'Oracle d'Omaha », âgé de 94 ans, que beaucoup de gens oublient… et cette deuxième citation semble correspondre au climat actuel des affaires et des investissements.

Un actionnaire a demandé à Buffett : « Si vous aviez trois grandes entreprises, des entreprises merveilleuses… vaut-il mieux attendre un an ou deux pour voir si l’entreprise trébuche ?

Buffett a répondu qu’attendre pour acheter une entreprise de qualité était généralement une erreur.

« Rester là et espérer que vous les achetez en pleine panique, que vous adopteriez l'attitude d'un croque-mort attendant une épidémie de grippe, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne technique », a-t-il déclaré.

Le marché a « trébuché » ces deux derniers mois. Il y a quelques jours, le marché a renoncé à tous les gains dont les investisseurs ont bénéficié après les élections. Le graphique S&P ci-dessous le montre clairement.

Derrière ce retournement de marché se cachent plusieurs facteurs…

Les rendements obligataires étaient en hausse, les attentes d’une nouvelle baisse des taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale avaient été réduites et la réinflation revenait dans le discours du marché pour 2025.

Il est logique que les investisseurs se montrent plus prudents. Après tout, des années consécutives de rendements supérieurs à 20 %, c'est formidable, mais c'est aussi rare. Beaucoup de gens sont prêts à croire que la vague du marché est sur le point de s’effondrer.

Puis cette semaine, nous avons reçu deux rapports sur une inflation modérée, ce qui a changé la donne.

En réponse, le marché a connu sa meilleure journée depuis novembre. Les traders qui ne prévoyaient aucune baisse des taux d’intérêt en 2025 en ont désormais intégré au moins une, voire deux.

Le VIX, souvent appelé « indicateur de peur » des marchés, a commencé la semaine à 20, mais est tombé en dessous de 16 au moment où j'écris vendredi matin.

L’investiture de Donald Trump lundi s’annonce comme un autre énorme catalyseur haussier pour les investisseurs. Son accent sur la déréglementation, la victoire dans la course à la technologie, le « forage, bébé, forage » et d’autres idées favorables aux entreprises sont susceptibles de fournir davantage de carburant aux gains du marché.

Alors, quelle est la prochaine étape ? Où les investisseurs devraient-ils placer leur argent maintenant ? Pour en revenir à Buffett, quelles actions spécifiques de « merveilleuses entreprises » devrions-nous acheter en toute confiance aujourd’hui au lieu d’attendre un krach qui pourrait ne pas se matérialiser ?

Nos analystes ont quelques idées spécifiques à considérer.

Le prochain grand appel de Louis Navellier

Louis Navellier avait prédit la victoire de Trump au printemps 2024, bien avant beaucoup d'autres. Il a eu son Investisseur de croissance les abonnés sont positionnés pour la vague de décrets et de changements de politique qui stimuleront certaines actions au cours des 100 premiers jours de Trump 2.0.

Voici comment il a résumé la situation dans son ensemble dans le dernier Investisseur de croissance problème.

Le simple fait est que lorsque l’économie américaine se porte bien, les gens sont d’humeur plus positive et sont susceptibles de dépenser davantage, ce qui, à son tour, stimule également l’activité commerciale. En d’autres termes, les bénéfices des entreprises devraient également augmenter.

Il est intéressant de noter que l’environnement des bénéfices s’est déjà considérablement amélioré. Le S&P 500 devrait désormais atteindre une croissance annuelle moyenne des bénéfices supérieure à 10 % au cours des trois prochains trimestres. FactSet prévoit actuellement une croissance moyenne des bénéfices de 12,1 % au quatrième trimestre, de 12,7 % au premier trimestre 2025 et de 12,0 % au deuxième trimestre 2025.

Régulier Digérer les lecteurs savent que l'accent mis sur les revenus est le pain quotidien de Louis. Nous avons déjà pu constater ce phénomène la semaine dernière avec Cal-Maine Foods, Inc. (CALME). Voici le résumé de Louis de sa récente performance.

Le principal producteur et distributeur d'œufs en coquille aux États-Unis a bénéficié d'une légère hausse des dizaines d'œufs vendus et de la hausse des prix des œufs au cours du dernier trimestre. En conséquence, les bénéfices ont bondi de 1 188 % sur un an et les ventes ont bondi de 82 % sur un an. Le bénéfice par action a également dépassé les attentes des analystes et le titre a nettement progressé mercredi.

Je prévois que ce sera normal à mesure que la saison des résultats se réchauffe pour nous.

La réalité est que la dynamique des bénéfices s'est accélérée au quatrième trimestre – et elle devrait s'accélérer à chaque trimestre de 2025. FactSet prévoit que le S&P 500 atteindra une croissance moyenne des bénéfices de 11,9 % et une croissance moyenne des revenus de 4,6 % pour le quatrième trimestre.

CALM est en hausse de 17 % depuis qu'il l'a choisi en novembre.

ANNONCE

Luke Lango a également réussi les prévisions de l'IPC

L'analyste de l'hypercroissance, Luke Lango, a clairement indiqué lundi qu'il y avait toutes les raisons de s'attendre à des rapports d'inflation faibles. Voici ce qu'il a écrit Investisseur en innovation abonnés :

Les rapports sur l'inflation de cette semaine seront probablement faibles.

Même si le marché boursier s’inquiète actuellement des pressions réinflationnistes, nous sommes positifs quant aux tendances actuelles de l’inflation. En effet, d'après les estimations en temps réel, l'inflation semble franchir un cap.

Autrement dit, fin 2024, les taux d’inflation globale et sous-jacente ont regonflé. Mais les taux d’inflation globale commencent désormais à se stabiliser, tandis que les taux d’inflation sous-jacente diminuent. Autrement dit, les tendances de la vitesse de l’inflation globale et de l’inflation sous-jacente s’améliorent.

Nous apprécions ces tendances et pensons qu’elles sont de bon augure pour les rapports sur l’inflation de cette semaine.

Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après que les rapports sur l’inflation se soient révélés aussi faibles que Luke l’avait prévu, voici ce qui, selon lui, va se passer ensuite :

Nous pensons que c’est le début d’une grande marche à la hausse des actions sur plusieurs semaines.

Fondamentalement, les craintes inflationnistes devraient s’atténuer au cours des prochaines semaines tandis que les espoirs de croissance économique occuperont le devant de la scène. Nous entrons dans la saison des résultats – l'essentiel se déroule sur la dernière semaine de janvier et la première semaine de février – et nous pensons que la saison des résultats sera bonne.

De plus, nous avons l’investiture de Trump la semaine prochaine et nous nous attendons à ce qu’une vague de politiques favorables à la croissance soit annoncée au cours de ses premières semaines de retour à la Maison Blanche.

La combinaison de ces politiques favorables à la croissance et de bénéfices solides devrait maintenir les espoirs de croissance économique au premier plan du marché, ce qui devrait contribuer à propulser les actions à la hausse en février.

L'un des récents projets de Luke Investisseur en innovation les choix tirant parti de la mégatendance de l’IA sont Logiciel CyberArk (CYBR).

CyberArk est une société de cybersécurité spécialisée dans les logiciels de sécurité des identités et de gestion des accès privilégiés. À mesure que nous avançons dans l’ère de l’IA, les risques de piratage informatique ne font qu’augmenter. La demande de solutions de cybersécurité ne fera que s’accentuer.

Le titre est en hausse de plus de 32 % depuis que Luke l'a choisi en septembre.

Investir peut être difficile. Nous ne sommes que des êtres humains et nous sommes obligés de réagir émotionnellement à quelque chose que nous voyons ou entendons.

Mais ne laissez pas vos peurs guider vos investissements. Il est trop facile de laisser parler d’une correction ou d’un ralentissement vous empêcher de réaliser des bénéfices potentiels. La clé, cependant, est la qualité des actions que vous choisissez.

En résumé : lorsque vous investissez dans des sociétés de qualité à des prix raisonnables et conçues pour réussir, vous mettez toutes les chances de votre côté, même si le marché « trébuche ».

Mais ne me le croyez pas. Voici « Oncle Warren » :

Le temps est l’ami de la belle compagnie, l’ennemi de la médiocre.

Profitez de votre week-end,

Luis Hernández

Rédacteur en chef, InvestorPlace

Avatar de Christophe