Le dernier développement de TradeSmith met entre vos mains le pouvoir de la saisonnalité du marché.
L’idée d’un trading basé sur les cycles peut paraître étrange.
Mais la vérité est que les humains ont toujours été fascinés par les cycles… et qu’ils les retrouvent partout.
Les observations des cycles dans le monde naturel ont conduit les humains à développer des calendriers et des horloges. Le suivi des cycles saisonniers a amené les humains à trouver les moments optimaux pour cultiver et chasser.
Mais lorsqu’il s’agit de l’histoire de notre fascination pour les cycles, peu d’exemples captivent l’imagination comme Stonehenge.
Cette structure anglaise préhistorique est l’un des monuments les plus célèbres de la planète.
Une théorie durable sur les objectifs de Stonehenge vient des observations faites il y a des siècles. L'entrée de la structure fait face au soleil levant le jour du solstice d'été. Cette observation a conduit les scientifiques et les historiens à conclure qu'elle était probablement utilisée pour suivre les événements célestes et prédire les changements saisonniers essentiels à la survie il y a 5 000 ans.
Les constructeurs de cette structure doivent avoir fait des observations pendant des décennies, sans aucun équipement, pour pouvoir construire cette structure comme indicateur saisonnier.
Les humains ont construit cette structure pour les aider à comprendre les schémas saisonniers, et ces schémas étaient essentiels pour obtenir des récoltes solides, résister aux hivers rigoureux et tirer le meilleur parti du temps dont ils disposaient pour survivre et prospérer.
Aujourd’hui, nous n’avons plus besoin de construire d’énormes structures pour détecter des modèles qui peuvent nous aider à prospérer. Nous avons plus d’informations à notre disposition et beaucoup plus de puissance analytique pour nous aider à tout rassembler.
Chez TradeSmith, nous sommes obsédés par les données et les analyses sur le marché, ce qui nous a amené à découvrir l'un des modèles les plus critiques à ce jour : la saisonnalité qui détermine les mouvements des actions sur le marché chaque année.
Poser les pierres : saisonnalité du marché basée sur les données
Les investisseurs entendent souvent parler de cycles de marché qui se sont développés au fil des décennies. Pensez simplement au rassemblement du Père Noël, à l'effet de janvier et au conseil de « vendre en mai et partir ».
L'histoire du marché nous apprend que septembre apporte des baisses et des krachs éclair, tandis que novembre à avril sont les six meilleurs mois pour les bénéfices du S&P 500 chaque année.
Ce sont tous des exemples de « saisonnalité » sur le marché boursier : des périodes récurrentes de croissance ou de faiblesse qui se produisent avec une fréquence si étonnante qu'elles sont devenues des événements annuels attendus.
Mais nous avons découvert que la saisonnalité ne s’applique pas uniquement aux grands indices. Chaque titre a ses propres « saisons » de croissance ou de déclin. Une sorte d’été… Et une sorte d’hiver aussi. Année après année.
Tesla (TSLA) fournit un bon exemple.
Cette valeur technologique de haut vol présente l'une des plus fortes volatilités parmi les méga-capitalisations « Magnificent 7 ». Mais malgré tout l’argent gagné – et perdu – sur TSLA au cours des dernières années, il reste une certitude…
Entre le 22 mai et le 1er juillet, vous souhaitez miser sur le constructeur de voitures électriques. TSLA a grimpé en moyenne de 17,97 % au cours de cette période estivale, avec des gains 100% du temps depuis son introduction en bourse en 2010 :
Cela représente 14 années complètes de hausses de prix estivales, commençant bien avant qu’elles ne tombent sous le feu des projecteurs de l’ère pandémique. Et en 2024, la tendance s’est confirmée : le TSLA a augmenté d’un peu plus de 16 % au cours de cette période de cinq semaines.
Le graphique que vous voyez ci-dessus est l'une des dernières avancées de l'équipe de chercheurs axés sur les données de TradeSmith : le tout nouveau Cycles commerciaux Outil de saisonnalité.
Conçu de manière experte par notre équipe de développement composée de 74 personnes, chargées de rechercher les tendances saisonnières de chaque action, indice, matière première et devise dans notre système de surveillance, nous avons créé un outil facile à utiliser qui peut sélectionner un atout, analyser ses mouvements, pointer ses plus fortes tendances de saisonnalité… avec des périodes de démarrage resserrées jusqu'au jour.
Voici un autre exemple d'une forte tendance saisonnière sur Walgreens (WBA):
Au cours des 15 dernières années, entre le 7 octobre et le 16 décembre, l'action Walgreens a augmenté 93,3 % du temps, avec un rendement moyen de 9,2 %. Et ici, en 2024, il a fait encore mieux dans un laps de temps beaucoup plus court – passant de 8,61 $ le 7 octobre à un sommet de 10,74 $ le 16 octobre. Un gain de près de 25 % en seulement huit.
Un nouveau système puissant pour les bénéfices saisonniers
Tesla et Walgreens ne sont que deux exemples. Notre équipe a délicatement réglé cet outil pour découvrir les cycles de saisonnalité des actions, des indices, voire des devises et des matières premières.
En analysant les données et en compilant les mouvements historiques de milliers d'actifs différents et en cours d'exécution 50 000 tests par jour analyser chaque stock dans les principaux indices, nous avons construit un nouveau système pour aider à prédire les plus fortes hausses sur 5 000 actions, sur des marchés haussiers ou baissiers. Lors des backtests, les transactions du système ont été gagnantes avec une précision de 83 %.
En testant cette stratégie, nous avons réalisé que négocier ces actions à leurs meilleurs moments de l'année n'était pas seulement une approche nouvelle ; c'était un incroyablement efficace un.
Au cours de nos 18 années de backtest, ces métiers saisonniers ont généré une croissance totale de 857 %. C'est plus que deux fois ce que le S&P a livré sur la même période ! Même la pire année de notre backtest – 2007 – a vu un commerce moyen de 2,5 % et un rendement annualisé de 37,9 %. Bien mieux que le S&P 500 vous rapportera n’importe quelle année (mais surtout en 2007 !).
La question est maintenant… comment pouvez-vous le faire fonctionner pour vous ?
Laissez-moi vous montrer…
Le pouvoir de la saisonnalité : maintenant entre vos mains
À l'heure actuelle, vous pouvez Cliquez ici pour vous inscrire pour accéder gratuitement au nouvel outil de saisonnalité de TradeSmith. Vous pouvez explorer par vous-même les résultats de nos puissantes recherches jusqu’au 8 janvier.
Puis, sur Mercredi 8 janvier 2025 à 10h00, heure de l'Est pendant notre Percée 2025 webinaireKeith Kaplan, PDG de TradeSmith, vous montrera comment cet outil de saisonnalité peut vous aider à déterminer le meilleur moment pour acheter. et vendre une action… jusqu'au jour même.
Et avec la nouvelle année qui approche à grands pas, une nouvelle série de ces cycles saisonniers est sur le point de démarrer…
Les nouveaux abonnés bénéficieront d'un accès non filtré à l'outil de saisonnalité et aux 50 meilleures recommandations saisonnières cette année dans le cadre de notre Cycles commerciaux service de recherche commerciale d’élite.
Allez ici maintenant pour s'inscrire à l'événement – et essayez gratuitement l'outil de saisonnalité de TradeSmith avant le webinaire.
J'espère vous y voir !
Tous mes vœux,
Luis Hernández
Rédacteur en chef, TradeSmith
