Une option zero-day hypothétique… quelle peut être l'ampleur des gains… utiliser des options pour couvrir vos gains… l'événement en direct de demain avec le maître trader Jonathan Rose
Imaginez que nous sommes en milieu d'après-midi un jeudi, peu avant la cloche de clôture…
L'action que vous suivez depuis des semaines rapporte ses bénéfices juste après la clôture du marché, et vos indicateurs vous indiquent qu'une opportunité commerciale est à portée de main.
Même si vous n’avez pas de boule de cristal, ce n’est pas un pari aveugle. Vous avez déjà vu cette configuration à plusieurs reprises.
Les transactions passées ont explosé lorsque certaines conditions de marché se sont réunies, les mêmes que celles que vous voyez actuellement : un événement catalyseur… l'attente d'une volatilité démesurée… un volume important… des attentes élevées…
Vous vérifiez votre suite d’indicateurs une fois de plus. Ils suggèrent tous la même chose : un grand mouvement pourrait être à venir.
En fonction de votre situation financière, vous décidez que 1 000 $ est ce que vous êtes prêt à risquer. Vous reconnaissez que si l'échange ne se déroule pas dans votre sens, vous perdrez la majeure partie ou la totalité de ces 1 000 $. Mais tu es d'accord avec ça.
Quelques clics plus tard dans votre compte de courtage, et voilà, vous êtes dans le trade.
Moins d’une heure plus tard, la nouvelle tombe…
C'est un rythme de gains. Un gros.
Vous regardez les traders en dehors des heures d'ouverture commencer à s'entasser sur les actions. Le lendemain, il semble que Wall Street tout entier se joigne au mouvement. Au déjeuner, le titre est en hausse de 10 %.
Mais voici le problème…
Vous n'avez pas négocié les actions. Donc, vous n'êtes pas en hausse de 10%…
Vous avez négocié une option de deux jours sur l'action, vous êtes donc en hausse de près de 1 500 %.
Et votre spéculation de 1 000 $ d'hier après-midi ?
Il vaut désormais près de 15 000 $… en moins de 24 heures.
Bien qu'il s'agisse d'une hypothèse, elle repose sur les calculs qui sous-tendent certaines options à court terme.
Si vous êtes moins familier avec ce type de métier, voici l'expert Jonathan Rose de Master en commerce:
Engager son capital le matin et réaliser un gain massif avant la fin de la journée… C'est la promesse de ce que les traders d'élite appellent Options 0DTE.
En termes simples, une transaction 0DTE – qui signifie zéro jour avant l'expiration – signifie que si vous achetez une option aujourd'hui, elle expire à la fin de la séance de négociation, ce qui la rend parfaite pour profiter des mouvements de prix intrajournaliers.
De plus, certaines options expirent dans un délai d’un à trois jours – appelées 1ETTD, 2ETTE, ou Options 3DTE – vous donnant une fenêtre légèrement plus longue pour exécuter vos transactions tout en réduisant votre exposition au risque.
En couvrant votre risque à court terme et en effectuant des transactions au bon moment, vous pouvez trouver certaines des opportunités de gains les plus puissantes sur le marché boursier.
Pour illustrer ces « puissantes opportunités », revenons à notre exemple. Nous l'avons basé sur les données de Bankrate.com qui ont récemment analysé les chiffres d'un mouvement d'option zero-day.
Voici Taux d'escompte:
Imaginez que vous puissiez acheter une option d'achat de 20 $ sur une action à 20 $ pour 0,10 $, l'option expirant à la fin de la journée. Le coût total d'un seul contrat est de 10 $, soit 100 actions * 1 contrat * 0,10 $.
Imaginons ensuite que vous achetiez 10 de ces contrats pour un total de 100 $.
L'article fournit ensuite un tableau montrant les profits et les pertes pour divers mouvements du titre sous-jacent.
Je ne l'inclurai pas en raison de problèmes de droits d'auteur, mais une projection montre qu'un mouvement de 10 % du titre sous-jacent fait exploser l'option Zero Day spécifiée de 1 900 %. – ce qui représente un rendement encore plus important que ce que j'ai suggéré à partir de notre hypothétique transaction d'options sur deux jours.
De toute évidence, lorsqu’un déménagement se déroule dans votre sens, les bénéfices peuvent être énormes.
Demain à 11 h HE, Jonathan organise un événement en direct d'une journée seulement pour montrer aux traders comment cela fonctionne, leur permettant ainsi d'en tirer profit sur leurs propres comptes.
Voici Jonathan :
Je veux aider tous ceux qui lisent cet article.
C'est pourquoi j'ai préparé une présentation spéciale qui vous aidera à identifier les meilleures opportunités de jeux d'options rapides sur le marché.
En utilisant le système que j'ai développé, vous découvrirez non seulement la clé d'options de trading à gains rapides et cohérents… Vous comprendrez également comment les professionnels du trading protéger leurs portefeuilles de l'incertitude du marché en ajoutant une couverture à la hausse et à la baisse qui leur permet de rester agiles quelles que soient les conditions que les marchés leur réservent.
La référence de Jonathan à la protection du portefeuille est un autre grand avantage potentiel des options à court terme.
Pour revenir à notre hypothèse précédente, disons que vous possédez déjà l'action qui était sur le point d'annoncer des bénéfices.
Et s’il était devenu si précieux dans votre portefeuille au cours des 24 derniers mois qu’il était maintenant presque suffisant pour financer une mise de fonds pour la maison de vos rêves ?
Si les bénéfices vont dans votre sens, la hausse du prix de l'action qui s'ensuivra vous amènera probablement au-dessus du niveau d'avoir suffisamment pour cet acompte. Mais si les bénéfices sont décevants, cela pourrait entraîner, disons, un recul de 15 %. Cela ruinerait votre fonds de mise de fonds et la maison de vos rêves vous glisserait probablement entre les doigts.
Dans cette situation, vous pourriez acheter des options à court terme dont la valeur montera en flèche si vos actions s’effondrent après la publication de leurs résultats. Cela contribuerait grandement à protéger votre pécule, en gardant l’achat de la maison de vos rêves en jeu.
Pour être clair, si l’action ne s’effondre pas en raison des bénéfices, vous pourriez perdre la majeure partie ou la totalité de ce que vous avez dépensé pour ces options, mais cela s’apparente essentiellement à une prime d’assurance. Et une éventuelle hausse de la valeur du titre lui-même pourrait plus que compenser ce coût.
Que vous soyez plutôt intéressé par le pouvoir offensif ou défensif des options à court terme, vous en apprendrez davantage demain à 11 h HE.
Revenons à Jonathan :
Avec cette présentation, vous aurez une idée plus claire de la manière dont la volatilité façonne le marché des options et vous acquerrez la compréhension approfondie nécessaire pour exécuter des transactions créatives basées sur tous les critères de marché que j'ai décrits ci-dessus.
Maintenant, une dernière remarque…
Pourquoi maintenant ? Y a-t-il une raison pour laquelle l'environnement de marché actuel rend l'apprentissage des options plus urgent qu'à d'autres moments ?
Oui – la probabilité d’une volatilité exagérée.
Avec l’entrée de Trump à la Maison Blanche et la promesse de réductions d’impôts et de déréglementation, Wall Street est passée en mode « risque ». Cela crée de nombreux mouvements importants dans divers segments du marché.
Voici Jonathan :
Avec une nouvelle administration américaine prête à assouplir les réglementations dans tous les domaines, des transports aux services financiers – et à exercer sa propre influence sur la Fed pour qu'elle adopte de nouvelles baisses de taux – Wall Street cherche les meilleurs moyens de capitaliser sur un marché alimenté par une abondance de mesures fiscales. mesures de relance.
Maintenant, même si cela penche davantage vers une « bonne » volatilité – c'est-à-dire celle où les marchés rugissent plus haut, s'il y a un faux pas (peut-être trop d'inflation, une erreur politique de la Fed, ou peut-être un cygne noir géopolitique), alors attendez-vous à beaucoup de « mauvaise » volatilité à la baisse.
Quoi qu’il en soit, disposer d’options à court terme dans votre boîte à outils d’investissement offre un moyen efficace de naviguer dans cette gamme de volatilité potentielle pendant que d’autres investisseurs sont sur leurs talons.
Prendre du recul, si vous n'êtes pas sûr ou si vous avez des questions, c'est normal
Mais pensez à rejoindre Jonathan demain – cliquez ici pour vous inscrire instantanément – juste pour en savoir plus et répondre à certaines de vos questions.
Vous n'êtes pas obligé de faire des échanges. Regardez simplement l'un des meilleurs professeurs de notre secteur expliquer l'une des stratégies de marché les plus puissantes d'aujourd'hui. Vous repartirez en tant qu’investisseur plus averti, et c’est toujours une bonne chose. Vous pouvez réserver automatiquement votre place ici.
Je laisse Jonathan nous sortir :
Il s’agit d’une occasion rare d’en apprendre davantage sur une approche globale des options qui génère des millions de dollars de volume de transactions au moment où je vous écris. Il n’y a aucune raison pour que vous passiez à côté de ce phénomène de marché.
Je veux m'assurer que toute personne intéressée ait la possibilité d'acquérir les connaissances nécessaires pour battre l'argent intelligent à son propre jeu.
Cliquez ici et je vous verrai demain à 11 h HE.
Passe une bonne soirée,
Jeff Remsburg
