Même si les eaux du marché ont été plutôt calmes ces derniers temps, ce n'est pas toujours le cas.
NDLR : «Comment réussir malgré la volatilité sauvage des marchés boursiers » a été précédemment publié en décembre 2024. Il a depuis été mis à jour pour inclure les informations disponibles les plus pertinentes.
En bourse, cela peut être un peu comme un ouragan en mer : puissant, imprévisible et capable de transformer les eaux calmes en chaos en un instant.
Bien sûr, les actions se portent bien depuis un certain temps déjà. Le S&P500 a bondi de plus de 20 % en 2023 et en 2024. C’est également le cas ici, dans les premières semaines de 2025.
Mais même si les eaux du marché ont été plutôt calmes ces derniers temps, ce n’est certainement pas toujours le cas.
Tu vois; historiquement parlant, le marché boursier connaît en moyenne environ un marché baissier tous les cinq ou six ans. Mais au cours des six dernières années, nous n'en avons pas eu un… pas deux… mais trois marchés baissiers différents.
Il y a eu le krach éclair de fin 2018, qui a vu les actions tomber brièvement dans un marché baissier juste avant les vacances. Il y a également eu le krach du COVID en 2020, au cours duquel les actions ont plongé dans le krach boursier le plus rapide de l’histoire. Et puis il y a eu le krach inflationniste de 2022, lorsque les valeurs technologiques ont été anéanties par des taux d’intérêt exorbitants.
Trois marchés baissiers imprévus au cours des six dernières années – c’est fou.
Mais bien sûr, d’un autre côté, nous avons également connu d’énormes succès boursiers.
Naviguer à la fois dans les crashs Flash et dans les récupérations rapides
En moyenne, la bourse augmente d'environ 10 % par an. Mais en 2024, les actions ont grimpé de 23 %. Ils ont augmenté d’environ 27 % en 2021. Et en 2019, les actions ont augmenté d’environ 29 %.
En d’autres termes, au cours des six dernières années, le S&P 500 a réalisé trois années différentes avec des rendements de près de 30 %. En fait, parmi les 10 meilleures années boursières depuis 1950, trois se sont produites depuis 2018.
Trois marchés baissiers différents et trois des meilleures années jamais enregistrées pour les actions – le tout au cours des six dernières années.
Donc, si le marché boursier vous semble sauvage ces derniers temps, c'est parce que ça l'a été.
Mais cette folie pourrait devenir la nouvelle norme pour Wall Street à l’avenir.
Nous pouvons remercier la technologie pour cela – du moins, c'est mon opinion.
Pourquoi? Parce que les algorithmes dirigent désormais le marché.
De nos jours, le trading algorithmique représente environ 60 à 75 % du volume total des transactions sur le marché boursier américain. Cela signifie que la plupart des transactions sont automatiques et exécutées par des robots adhérant à des paramètres prédéfinis.
Et contrairement aux humains, les robots ne demandent pas vraiment pourquoi. Ils font simplement ce pour quoi ils sont programmés.
Ainsi, lorsque quelque chose de grave se produit, tous les systèmes algorithmiques se précipitent vers la sortie. Et quand quelque chose de bien arrive, ils se précipitent pour s’impliquer. C'est pourquoi, à mon avis, le trading algorithmique crée de l'affluence.
En conséquence, nous assistons à des fluctuations brutales du marché, à la hausse comme à la baisse. Les algorithmes génèrent une dynamique dans un sens ou dans l’autre, et le marché suit.
Nous obtenons des crashs flash et des récupérations rapides ; de grands marchés baissiers et des courses haussières massives ; des crises majeures et des fusions capitales.
Nous obtenons de la volatilité sur les marchés boursiers.
Le dernier mot sur la volatilité des marchés boursiers
Une telle imprévisibilité peut être effrayante. Mais comme ces turbulences influencent les actions dans les deux sens, vous ne pouvez pas vraiment vous permettre d'être paralysé par la peur et de rester à l'écart. Vous devez être dans le jeu.
Mais pour bien jouer, vous devez également élaborer une stratégie d’investissement capable de gérer la volatilité – une stratégie capable d’atténuer les inconvénients tout en maximisant les avantages.
Et nous pensons avoir créé une stratégie qui pourrait vous aider à y parvenir.
Autrement dit, nous avons développé un système de sélection des stocks – baptisé Auspex – qui exploite les données fondamentales, techniques et sentimentales pour trouver les actions les plus solides du marché à un moment donné.
La stratégie là-dedans ? Utilisez cet outil pour trouver les meilleures actions au cours d'un mois donné. Achetez et conservez ces actions, puis encaissez-les à la fin du mois. Faire mousser, rincer, répéter.
Nous exécutons cette stratégie en interne, avec beaucoup de succès, depuis plusieurs mois.
Il y a quelques semaines à peine, par exemple, Auspex a analysé le marché pour trouver les meilleures actions à acheter pour le mois de janvier. Et sur environ 14 000 actions, elle n’en a trouvé que deux qui répondaient à tous ses critères stricts. Pour l’instant, les deux titres sont en hausse d’environ 17 %… en moins d’un mois.
Découvrez comment Auspex peut vous aider à éliminer les incertitudes liées à l'investissement, remplacer l’incertitude et la volatilité par la certitude et la stabilité.
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