Un rappel sur l'événement Seasonality Tool de demain… Bitcoin reprend brièvement 100 000 $… la saison des altcoins se prépare… les dernières nouvelles sur les tarifs et l'inflation de Trump
Avant de nous lancer, rappelons que demain matin à 10 h HE, Keith Kaplan organise un webinaire qui approfondit plus en détail le tout nouvel outil de saisonnalité de TradeSmith. Il offre aux investisseurs l’un des avantages quantitatifs les plus impressionnants que nous ayons jamais vu.
Pour les plus récents Digérer Lecteurs, Keith est le PDG de notre entreprise partenaire, TradeSmith, et son nouvel outil de saisonnalité est la dernière création logicielle centrée sur les données de TradeSmith.
Il se concentre sur les cycles répétitifs du marché.
En bref, de nombreuses actions affichent des tendances saisonnières prévisibles. Par exemple, au cours des 15 dernières années, Nvidia a explosé sur une période de 15 jours, à partir du 24 octobre de chaque année. Il y a eu un taux de réussite de 100 % sur toute cette période.
Imaginez avoir cette information à l'avance.
Imaginez maintenant disposer de ces informations pour des dizaines de titres tout au long de l’année.
L'outil de saisonnalité de TradeSmith analyse quotidiennement 50 000 points de données pour identifier les meilleurs jours pour acheter et vendre des actions individuelles. Plus besoin de deviner, juste des informations exploitables.
Keith et son équipe ont testé l'outil de saisonnalité sur une période de 18 ans, concluant que ces métiers saisonniers ont généré une croissance totale de 857 %. C'est plus du double de ce que le S&P a réalisé sur la même période. Même en 2007, la pire année de la stratégie, elle a généré un rendement annualisé de 37,9 %.
Demain matin à 10 h HE, Keith fournira tous les détails et expliquera comment ce nouvel outil quantitatif peut faire une énorme différence dans votre portefeuille cette année. Pour réserver votre place, cliquez ici et on se retrouve demain.
Changement de vitesse, Bitcoin a repris 100 000 $ hier et les esprits haussiers reviennent aux altcoins
Hier, Bitcoin a dépassé les 100 000 dollars pour la première fois depuis avant Noël, dépassant les 102 000 dollars. Au moment où j'écris mardi matin, la crypto grand-père recule, se négociant à un peu moins de 98 000 $.
Pendant ce temps, de nombreux altcoins plus petits ont grimpé en flèche hier, mais reculent aujourd'hui.
Pour nous mettre tous sur la même longueur d’onde, Bitcoin a explosé après la victoire de Trump en novembre. Le 17 décembre, il a atteint un sommet historique d'environ 108 000 $, puis s'est rapidement effondré d'environ 15 % pour atteindre 91 000 $ à la fin de 2024. Voici ce que nous avons écrit au milieu du crash :
Nous constatons une évolution correcte, comparable à celle du Bitcoin.
Trop d’exubérance, trop rapidement, conduit à une mousse qui se traduit par une vente massive de bénéfices. Cela transfère Bitcoin des mains faibles vers des mains fortes où nous recommençons le cycle.
En résumé : une explosion de 57 % qui nous amène au niveau psychologique massif de 100 000 $ demande du temps à digérer. Nous avons besoin d’un retrait pour nous regrouper avant qu’une vague de pression d’achat renouvelée puisse aider Bitcoin à atteindre une « vitesse de fuite », le poussant au-delà de l’attraction gravitationnelle de 100 000 $.
Même si nous ne pouvons garantir que nous avons amorcé le début de la campagne qui laisse 100 000 $ dans le rétroviseur, l’histoire suggère qu’une telle poussée est à venir. Et lorsque cela se produit, notre expert en cryptographie Luke Lango voit 200 000 $ dans notre avenir :
Nous avons estimé que Bitcoin atteindrait 100 000 $ en 2024, et maintenant, nous demandons que Bitcoin atteigne 200 000 $ cette année. Notre analyse technique et fondamentale suggère que 2025 sera la dernière année de ce quatrième cycle de boom cryptographique.
Maintenant, Luke met en garde contre l’augmentation des risques d’accident en 2026/2027. Mais avant cela, nous assisterons probablement à la dernière éruption au sommet de notre cycle actuel. Et si vous connaissez la cryptographie, vous savez que les dernières étapes d’un cycle signifient que la plus grande richesse provient généralement des altcoins, et non du Bitcoin.
Surveillez le changement de leadership dans le domaine de la cryptographie – et investissez en conséquence
Au début d’un cycle cryptographique, la plupart de l’argent afflue vers Bitcoin alors que les investisseurs pansent leurs blessures et se regroupent à la suite du krach précédent qui a engendré un nouveau cycle.
Mais à mesure que le cycle se poursuit, les gains font boule de neige, la confiance des investisseurs revient et les esprits animaux prennent le dessus. Finalement, les investisseurs enhardis commencent à se tourner vers des altcoins plus petits à la recherche de gains plus importants. Le leadership s’éloigne du Bitcoin pour se tourner vers les altcoins.
Et à la fin du cycle, lorsque le « full bull » règne en maître, les altcoins les plus populaires peuvent exploser de plusieurs milliers de pour cent. C'est ce qui s'est produit en 2021, et Luke pense que nous assisterons probablement à une éruption similaire en 2025 :
De mémoire récente, la meilleure année pour les marchés plus larges de la cryptographie a été 2021. C’était l’année des altcoins.
Cette année-là, plus de 20 % des 300 principaux altcoins en termes de capitalisation boursière ont grimpé de plus de 1 000 %. Vous avez constaté des gains d'environ 40 000 % grâce à Gala (GALA/EUR) et ~25 000 % de CEEK VR (CEEK/USD). Tout échange (TOUT/USD), XYO (XYO/USD), et Axie Infini (AXS/USD) ont tous augmenté de plus de 15 000 %.
Bac à sable (SABLE/USD), Polygone (MATIC/USD), et Terre (LUNA/USD) ont tous augmenté de plus de 10 000 %. Solana (SOL/USD), Flux (FLUX/EUR), Fantôme (FTM/USD), Kadena (KDA/USD), Telcoin (TÉL/USD), et Jeton de boulangerie (CUIRE/USD) ont tous bondi de plus de 5 000 %.
En d’autres termes, des tonnes d’altcoins ont enregistré des gains importants en 2021. Nous pensons que quelque chose de similaire pourrait se produire en 2025.
Cela est particulièrement dû au fait que des signes ont commencé à apparaître suggérant que nous entrons dans ce que l'on appelle la « saison des altcoins » – la partie du cycle de boom de la cryptographie où les altcoins commencent à surpasser Bitcoin.
Pour un de ces signes, je vais vous indiquer ce qui se passe avec « Fartcoin » (oui, vous avez bien lu)
La blague crypto a commencé comme une parodie mais a explosé en valeur ces derniers jours. Au moment où j'écris, sa capitalisation boursière est de 1,15 milliard de dollars. Pour le contexte, c'est plus que les capitalisations boursières d'Office Depot, Guess, Ethan Allen, ZipRecruiter… et des 1 000 sociétés de l'indice Russell 3000.
Voilà à quoi peut ressembler la tendance haussière des cryptomonnaies à un stade avancé : un défilé d’absurdités.
Maintenant, vous pouvez vous moquer de cela (et à juste titre), ou vous pouvez reconnaître que, aussi absurde que cela puisse paraître, il y a de l'argent à gagner. Potentiellement, beaucoup d'argent.
Hier, Fartcoin était en hausse de 620 % par rapport au mois précédent. Cela transforme 500 $ en plus de 3 000 $. Cela contribue grandement à rembourser cette facture de carte de crédit de Noël.
En fin de compte : de plus en plus d’indices suggèrent que le marché haussier des crypto-monnaies s’étend aux altcoins. Reconnaissez ce que cela signifie là où nous en sommes dans le cycle et positionnez-vous en conséquence.
Enfin, gardez un œil sur les guerres commerciales et les tarifs douaniers
La semaine dernière, un gros titre a échappé à de nombreux investisseurs. Depuis Reuters:
La Chine ajoute 28 entités américaines à la liste de contrôle des exportations
Bref, la Chine interdit l'exportation de certains articles vers ces 28 sociétés, parmi lesquelles General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin et Raytheon Missiles & Defense.
Voici plus de Actualités CBS:
« Cela semble vraiment être un coup de semonce : l'escalade de la politique américaine contre la Chine, en particulier sous Trump, entraînera une réponse plus agressive », a déclaré Jesse Schreger, professeur agrégé de macroéconomie à la Columbia Business School, à CBS MoneyWatch. « La Chine signale qu’elle n’acceptera pas passivement les droits de douane. »
En réponse, une rumeur a circulé ces derniers jours selon laquelle le président élu Trump pourrait réduire ses propositions de tarifs douaniers.
Pas tellement.
Voici Trump hier sur Truth Social :
L'article du Washington Post, citant des sources dites anonymes, qui n'existent pas, affirme à tort que ma politique tarifaire sera réduite. C'est faux.
Au moment où j’écris, le plan tarifaire que nous aurons sous Trump n’est pas tout à fait clair.
En novembre dernier, Trump avait déclaré qu'il imposerait des droits de douane de 25 % sur les importations en provenance du Mexique et du Canada et des droits de douane supplémentaires de 10 % sur la Chine, à moins que ces derniers ne mettent en œuvre de nouvelles politiques pour empêcher les migrants et les drogues illégales d'entrer aux États-Unis. Dans le passé, Trump a suggéré un droit de douane de 60 % sur tous les produits en provenance de Chine.
Bien que les détails ne soient pas clairs pour le moment, si une version quelconque de ces tarifs était mise en œuvre, cela risquerait de créer une pression à la hausse sur l’inflation pour toutes sortes de biens de consommation. Cela a inquiété le marché ces dernières semaines.
Luke estime que de telles craintes – bien que justifiées – sont exagérées :
Nous pensons que les droits de douane excessifs constituent un risque pour les marchés cette année, mais nous pensons que la probabilité que ce risque se matérialise est faible – et en l’absence de ce risque, les actions devraient encore s’envoler cette année.
Il sera intéressant de voir comment Trump gérera une résurgence significative de l’inflation si elle se produit. Il semble déterminé à libérer l’économie américaine par la déréglementation et la réduction de l’impôt sur les sociétés. Une hausse substantielle des prix d’une litanie de biens de consommation (via les droits de douane) va à l’encontre de la baisse de la production économique qu’il semble vouloir.
D'ailleurs, l'investisseur légendaire Louis Navellier estime que dès que Trump prendra ses fonctions le 20 janvier, il signera plusieurs décrets qui déclencheront une débâcle pour certaines actions au cours des 100 premiers jours de son administration (et quelques débâcles).
Durant Trump 1.0, le système de notation des actions de Louis a sélectionné les 30 actions les plus performantes. Louis pense que son système va se répéter sous Trump 2.0. Vous pouvez en savoir plus sur le système de notation boursière de Louis et son positionnement Trump ici.
Nous vous tiendrons au courant des dernières actualités concernant les discussions sur les tarifs douaniers et la guerre commerciale – et, par extension, ce que cela pourrait signifier pour l'inflation.
Au moment où j'écris mardi matin, Truflation.com estime l'inflation en temps réel à 2,94% – près de 50% de plus que l'objectif de la Fed – et légèrement plus haut.
Source : Truflation.com
En résumé : nous sommes à moins de deux semaines de l’arrivée de Trump au pouvoir. Préparez-vous pour les feux d'artifice !
Passe une bonne soirée,
Jeff Remsburg
