FalconX, une société de courtage de crypto-monnaie, n'a apparemment pas réussi à le faire pendant des années avec une pile de 1,35 million de jetons solana (SOL), d'une valeur actuelle d'environ 190 millions de dollars, qu'elle avait en sa possession depuis 2021.

Ensuite, Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie et un partenaire clé en matière de liquidité de FalconX, s'est récemment présenté comme le propriétaire légitime et a demandé le retour de son SOL.

On ne sait pas exactement comment FalconX n'a ​​pas pu suivre la cryptographie et comment Binance elle-même semble avoir perdu la trace de l'argent pendant des années. Mais la situation soulève des questions sur les systèmes et contrôles comptables.

À l'époque où le trésor mystérieux SOL est apparu dans les coffres de FalconX, la valeur des jetons se situait entre 20 et 30 dollars ; peu de temps après l’effondrement de FTX fin 2022, SOL a coulé sous les 10 dollars. À ces prix, même 1,35 million de jetons Solana ne sont qu'une petite monnaie pour Binance, qui possède plus de 110 milliards de dollars d'actifs en réserve et dessert plus de 90 millions de clients dans le monde.

FalconX, contacté par CoinDesk, a confirmé qu'il y avait eu « une anomalie de réconciliation » impliquant les jetons solana. La société a rapproché ses livres avec tous les échanges, clients et partenaires, et personne n'a montré les enregistrements d'une transaction, selon un porte-parole de FalconX.

Binance, contacté par CoinDesk, a déclaré que ses clients ne risquaient jamais de perdre de l'argent à cause de la situation. Binance aurait simplement absorbé la perte elle-même si les 1,35 million de jetons n'avaient jamais été retrouvés.

Pour gagner de l'argent sur les actifs dont elles sont chargées de s'accrocher, les sociétés de courtage de premier ordre comme FalconX mettent généralement les actifs à profit, en les utilisant comme garantie, ou pour des opportunités de prêt ou d'arbitrage. Mais cela ne s'est pas produit dans ce cas car les actifs étaient conservés en lieu sûr, a déclaré un porte-parole de FalconX.

Peu de temps après que CoinDesk ait posé des questions sur les jetons Solana perdus et trouvés, les sociétés ont répondu via une déclaration commune, affirmant que les actifs en question étaient restitués à Binance et que le problème était désormais entièrement résolu.

« Binance et FalconX continuent de fonctionner comme d'habitude », ont indiqué les sociétés dans un e-mail.

Des transactions mystérieuses et des casse-tête de réconciliation se produisent également dans la finance traditionnelle, mais la cryptographie pourrait être particulièrement sujette à une situation de ce type, où les actifs ne sont pas réclamés pendant des années, gonflant énormément en valeur pendant cette période. Bien entendu, la cryptographie est un nouveau domaine de la finance, fonctionnant sur une infrastructure en évolution rapide, qui héberge des actifs très volatils.

D’une manière générale, les grands cabinets d’audit comme PwC conviennent que l’espace cryptographique relativement jeune est potentiellement sensible à de tels problèmes de réconciliation. « Je dirais principalement que l'espace non réglementé est celui où les choses sont moins matures et où l'environnement de contrôle est plus faible », a déclaré Peter Brewin, associé chez PwC Hong Kong, spécialisé dans les actifs numériques, le Web3 et le métaverse, avec un accent sur la fiscalité et la réglementation. .

FalconX, qui a été créé en 2018 et évalué à 8 milliards de dollars au moment d'un cycle de financement mi-2022, offre aux clients institutionnels un tableau de bord pour gérer les portefeuilles et se connecter à une gamme d'échanges cryptographiques, de dépositaires, de teneurs de marché et de magasins d'accessoires. Au total, la maison de courtage gère plus de 100 millions de transactions par mois, en utilisant un système complexe d'omnibus et de sous-comptes.

Binance a récemment pris des mesures pour combler une lacune en matière de frais VIP utilisée par les sociétés de courtage de premier ordre, invoquant un manque de transparence dans la manière dont ces sociétés structurent leurs comptes clients.

À la suite de l'effondrement de FTX, les sociétés de trading de crypto-monnaies se sont concentrées sur le maintien des fonctions critiques dans des structures séparées en toute sécurité, comme le souligne Anatoly Crachilov, PDG et associé fondateur de Nickel Digital Asset Management.

« Les plateformes de négociation utilisant des moteurs de comparaison ne détiennent pas d'actifs, tandis que les dépositaires protègent les actifs des clients, dont la valeur de marché est ensuite validée et rapportée par un administrateur de fonds indépendant », a déclaré Crachilov dans un courrier électronique.