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Assurez-vous que vos investissements bénéficient de ce type de protection

Assurez-vous que vos investissements bénéficient de ce type de protection

Bonjour, Lecteur.

Les bons châteaux ont plusieurs caractéristiques communes. Un emplacement avantageux… comme un terrain élevé avec une vue dégagée. Des éléments naturels… comme une source ou une rivière. Et de solides défenses… comme des douves.

Les bonnes entreprises présentent également plusieurs aspects déterminants. Et vous serez peut-être surpris qu’un « fossé » en fasse partie.

Bien entendu, les entreprises ne construisent pas de fossés remplis d’eau à l’extérieur de leur siège social. Au lieu de cela, leur protection nécessaire, pour reprendre le terme célèbre de Warren Buffett, est un solide « fossé économique ».

Voici «l'Oracle d'Omaha» lui-même…

Une véritable grande entreprise doit disposer d’un « fossé » durable qui protège d’excellents retours sur le capital investi… La dynamique du capitalisme garantit que les concurrents attaqueront à plusieurs reprises tout « château » d’entreprise qui génère des rendements élevés…

Par conséquent, un obstacle formidable, comme le fait qu'une entreprise soit un producteur à faible coût… ou qu'elle possède une marque mondiale puissante… est essentiel pour un succès durable.

Selon Buffett, un fossé efficace protège non seulement la rentabilité et la part de marché d'une entreprise pendant les périodes économiques difficiles, mais permet également à une entreprise d'étendre son « fief » et ses marges bénéficiaires lorsque l'économie se porte bien. Buffett va même jusqu’à dire qu’il souhaite voir des « requins » dans les douves des entreprises qu’il possède.

En regardant l’ère Internet du début des années 2000, il est facile de constater que bon nombre des actions à « forte croissance » de l’époque n’ont jamais possédé de véritable avantage concurrentiel. Ils ne possédaient pas non plus la solidité financière qui leur aurait permis de construire des douves.

En conséquence, ils ont tout simplement disparu.

De nombreux jeux « de premier plan » en matière d’intelligence artificielle se trouvent aujourd’hui dans une position tout aussi vulnérable. Même ceux qui possèdent une technologie ou une plate-forme « propriétaire » basée sur l’IA peuvent être confrontés à une concurrence féroce de la part d’entreprises dotées d’une technologie comparable… et de meilleurs fossés.

Bien sûr, certaines entreprises peuvent constituer d’excellents investissements lorsqu’elles sont dans le processus de construire leurs douves. Mais tant que ces douves ne seront pas remplies d’eau et n’offriront pas de protection, ils seront vulnérables aux assauts de la concurrence.

Par conséquent, si vous souhaitez être plus sélectif quant à vos nouveaux investissements, faites attention aux fossés que possèdent ces entreprises… ou non.

La valorisation moyenne élevée du marché boursier augmente le profil de risque pour tous actions. Si les valorisations élevées actuelles commencent à perdre de leur élévation pour une raison quelconque, cette tendance coupera les ailes de l'ensemble du marché boursier… au moins pendant un certain temps.

Cela dit, le potentiel de transformation du monde de l’IA offre des opportunités d’investissement uniques. Notre mission est donc de capitaliser sur ces opportunités de la manière la plus prudente possible.

Parfois, cela nécessitera d’investir directement dans des entreprises axées sur l’IA, même dans celles qui n’ont peut-être pas encore achevé leurs douves. Les jeux avec ce profil offriront le plus grand potentiel, mais aussi les plus grands risques.

Par conséquent, comme je l'ai expliqué ici à Argent intelligentje pense qu’il est prudent d’investir dans deux autres types d’actions…

  1. Entreprises qui appliquent les technologies d’IA à leurs activités, plutôt que de les créer.
  2. Des entreprises dont l’IA commerciale ne peut pas facilement, voire jamais, remplacer.

Pour répéter ce que j'ai dit dans le numéro de juillet de mon service Rapport d'investissement de Fry

L’une des meilleures façons d’investir dans l’IA est peut-être d’investir dans ce qu’elle n’est pas. Investissez plutôt dans des secteurs ou des actifs que l’IA ne pourra jamais remplacer.

Par exemple, peu importe à quel point l’IA devient intelligente, elle ne se transformera jamais en forêt. Il ne germera jamais en citronnier ni ne se transformera en cargo océanique, en lingot de platine, en grain d'espresso ou en étendue de plage de sable.

Quelques secteurs sélectionnés sont si « à l’épreuve du temps » qu’ils méritent notre attention… et une place dans nos portefeuilles…

Ce sont des choses dont un monde centré sur l’IA aura besoin, aussi intelligent soit-il.

Une courte liste d’exemples pourrait inclure des secteurs comme…

  • Expédition
  • Produits de beauté
  • Bois de sciage
  • Production et stockage d'énergie
  • Voyage
  • Articles de sport
  • Transport ferroviaire
  • Agriculture

Ces industries ne sont peut-être pas totalement à l’épreuve du temps face aux assauts de l’IA, mais elles en sont au moins proches.

Dans la liste ci-dessus, j'ai inclus « Génération d'énergie », mais je n'ai nommé aucun type d'énergie spécifique. Cependant, dans mon récent numéro d'octobre de Rapport d'investissement de Fryj'ai recommandé un jeu d'énergie unique cela devrait bénéficier directement de la croissance des technologies d’IA.

Il s’agit d’un ETF qui détient un large portefeuille de sociétés uranifères – à la fois celles qui produisent actuellement et celles qui espoir à produire dans le futur. Vous voyez, grâce à la renaissance de l’énergie nucléaire, un nouveau marché haussier de l’uranium est en cours.

Pour en savoir plus sur ma dernière recommandation, cliquez ici pour en savoir plus sur Rapport d'investissement de Fry aujourd'hui.

Argent intelligent Résumé

Grève ou pas de grève, l'IA est toujours au rendez-vous pour les emplois des débardeurs

L'IA est à la fois créative et force destructrice. Et parmi les choses que l’IA détruira, il y a des millions d’emplois. Nous avons vu cette menace à l'œuvre récemment lorsque les dockers du pays se sont mis en grève pour réclamer des salaires plus élevés… et une protection contre l'automatisation de l'IA. Allons plongez dans cette actualité et les leçons qu'elle enseigne sur la révolution de l'IA.

Investissez dans le « moment Apple II » pour les véhicules autonomes

Jeudi, le PDG de Tesla, Elon Musk, a dévoilé le robotaxi Cybercab lors de l'événement « We, Robot » de son entreprise. Mon collègue InvestorPlace Luc Lango dit que l'événement de Musk pourrait être le point de bascule pour que les robotaxis et autres AV se généralisent en 2025 – et il a une façon de profiter de cette révolution.

Tesla continue de « planifier », mais l'IA d'AMD est désormais dans la salle d'opération

L’ère des véhicules autonomes est arrivée. Dans le numéro invité de samedi de Luc Langoil écrit sur son expérience directe avec Waymo, l'unité de conduite autonome d'Alphabet. L’entreprise tourne à plein régime, mais elle n’est pas la seule à définir cette éventuelle réalité. Les voitures autonomes se répandent rapidement et d’énormes opportunités d’investissement devraient émerger de tout ce changement. Cliquez ici pour en savoir plus.

La prochaine folie financière commence – voici comment en tirer profit

Mon collègue InvestorPlace Louis Navellier estime qu’une « réinitialisation » du marché présentera de nouvelles opportunités d’investissement… et ce ressenti est à venir. En investissant dans les applications émergentes de l’IA dans divers secteurs, comme les voyages et l’énergie, cette réinitialisation a le potentiel de réaliser des gains substantiels.

Avoir hâte de

En effet, Louis Navellier prédit que les actions de l’IA connaîtront bientôt un changement massif, provoquant une montée en flèche de bon nombre des actions les moins probables cette année. Cela pourrait signifier que d’autres – les sociétés dont on parle le plus que vous possédez dans votre portefeuille – pourraient soit subir une méchante correction… soit passer le reste de 2024 sans aller nulle part.

Cependant, si vous savez ce qui s'en vient, ce sera une opportunité de réaliser de sérieux gains en 2024 – même au-delà du rallye que nous avons déjà observé. Louis discute de cela, et bien plus encore, dans cette émission incontournable.

Nous continuerons donc à discuter de cette prochaine folie financière et de la manière dont vous pouvez en tirer profit plus tard cette semaine. Restez à l'écoute.

Salutations,

Éric Fry, Argent intelligent

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