Bien que le marché ne manque pas de noms spéculatifs du secteur des biotechnologies et des technologies qui se disputent votre attention, bon nombre de ces valeurs prometteuses ne devraient pas connaître beaucoup de hausse à l’avenir, car elles diluent rapidement les actionnaires. Au lieu de cela, je préfère me concentrer sur des entreprises fondamentalement saines, négociées à des valorisations avantageuses et bien positionnées pour bénéficier de l’évolution des tendances économiques et d’une baisse potentielle des taux d’intérêt. En effet, ces entreprises peuvent parfois proposer des actions qui pourraient être des cibles de choix.
Certes, la recherche de gains à quatre chiffres comporte des risques importants. Mais placer une petite partie de votre portefeuille dans des titres à haut risque et à rendement élevé pourrait vraiment s’avérer payant. Il pourrait être intéressant de conserver ces valeurs phares pendant la tempête, car nombre d’entre elles sont déjà en train de redresser leur situation financière et les cours des actions pourraient bientôt suivre le mouvement.
La pensée sonore (SSTI)
Source : Gmx Pixel / Shutterstock.com
Réflexion sonore (NASDAQ:SSTI) vend des services logiciels basés sur l’IA et les données aux forces de l’ordre, y compris son célèbre système de détection des coups de feu.
Récemment, l’entreprise a connu une croissance impressionnante de ses revenus, avec une augmentation de 23,2 % au premier trimestre (T1) de 2024, à 25,4 millions de dollars. Cependant, l’entreprise n’est toujours pas rentable, affichant une perte nette de 2,9 millions de dollars. Malgré cela, je pense qu’avec la hausse des taux de criminalité dans certaines régions, SoundThinking pourrait décrocher encore plus de contrats dans les années à venir.
L’action a chuté de 31 % au cours de l’année écoulée, mais je pense qu’un point d’inflexion pourrait être proche. En fait, il est peut-être déjà atteint, étant donné que l’action a progressé de 32,4 % au cours du mois dernier. Je ne serais pas surpris de voir l’entreprise atteindre la rentabilité d’ici deux à trois ans.
DLocal (DLO)
Source : Wirestock Creators / Shutterstock.com
DLocal (NASDAQ:DLO) est une société fintech qui fournit des solutions de paiement transfrontalières reliant les commerçants mondiaux aux marchés émergents. L’entreprise a dû faire face à des défis importants ces derniers mois. Le cours de l’action a chuté en raison de la controverse et de résultats financiers décevants.
Au premier trimestre 2024, DLocal a annoncé une augmentation de 49 % d’une année sur l’autre du volume total des paiements à 5,3 milliards de dollars, mais les bénéfices ont diminué de 32 % en raison de taux de prélèvement réduits suite à une renégociation avec un client majeur. L’action a été écrasée, chutant de 24 % après la publication des résultats. Les analystes ont des avis mitigés, certains mettant en garde contre une concurrence accrue dans le secteur de la fintech.
Il y a peut-être cependant une lueur d’espoir. Les actions de DLocal ont déjà chuté de 49 % au cours de l’année écoulée, et la baisse pourrait être limitée à partir de maintenant.
Les analystes s’attendent à ce que les indicateurs de rentabilité et de chiffre d’affaires s’améliorent à partir de l’année prochaine. Bien que le risque d’une nouvelle déception demeure, si vous visez des gains de 10x, ce niveau de risque n’est pas inhabituel parmi les actions moonshot.
Sprout Social (SPT)
Source : Shutterstock
Sprout Social (NASDAQ:SP) fournit des logiciels de gestion et d’analyse des médias sociaux à plus de 30 000 marques dans le monde. L’entreprise a récemment connu une reprise, le cours de son action ayant augmenté d’environ 14 % depuis sa chute début mai.
Je dois admettre que je suis un peu nerveux en écrivant ces lignes, le cours de l’action Sprout étant toujours en baisse après des résultats supérieurs aux attentes. Cependant, je suis optimiste quant à la capacité de la direction à maintenir la dynamique à long terme. Les analystes semblent d’accord, Barclays conservant sa note d’achat malgré un objectif de cours abaissé à 48 $ (contre 50 $ auparavant).
Au deuxième trimestre, Sprout a déclaré un chiffre d’affaires de 99,4 millions de dollars, en hausse de 25 % par rapport à l’année précédente. Le résultat d’exploitation non GAAP s’est élevé à 5,3 millions de dollars, avec un résultat net non GAAP de 4,9 millions de dollars. Avec les entreprises de médias sociaux en plein essor et ces fondamentaux solides, je pense que l’action de Sprout a la possibilité d’une valorisation beaucoup plus élevée. Gardez simplement à l’esprit qu’un rendement de 10x prendra probablement de nombreuses années à se matérialiser.
Li Auto (LI)
Source : Robert Way / Shutterstock.com
Il est difficile de ne pas se sentir déçu par Li Auto (NASDAQ:LI) a enregistré une performance record au cours de l’année écoulée. L’action a chuté de plus de 55 %, l’entreprise ayant du mal à répondre aux attentes. Li Auto était autrefois une étoile brillante dans le secteur des véhicules électriques, livrant des rapports exceptionnels qui la distinguaient de la concurrence. Cependant, les choses ont pris une tournure négative, avec des chiffres de livraisons manqués et des bénéfices bien en deçà des estimations.
Malgré ces revers, je pense que Li Auto pourrait encore être une opportunité à considérer pour les investisseurs tolérants au risque. Si la direction parvient à redresser la barre, cette action a le potentiel de grimper à 100 $, voire 200 $, d’ici quelques années. La popularité des véhicules électriques hybrides en Chine donne à Li Auto un marché intérieur solide à exploiter, même sans expansion internationale significative. En fait, l’entreprise a surpassé des concurrents comme BYD (OTCMKTS:BYDDF) et Tesla (NASDAQ:TSLA) sur plusieurs indicateurs clés de son marché domestique.
Bien entendu, un rebond du cours de l’action Li Auto nécessitera une reprise plus large du secteur des véhicules électriques et de l’économie chinoise dans son ensemble. Mais à mesure que nous entrons dans un nouveau cycle économique (oui, y compris en Chine), les pièces du puzzle pourraient se mettre en place pour que ce constructeur de véhicules électriques, déjà malmené, puisse effectuer un retour spectaculaire.
JinkoSolar (JKS)
Source : Lutsenko_Oleksandr / Shutterstock.com
JinkoSolar (NYSE :JKS) est un important fabricant de modules solaires basé en Chine. L’entreprise a récemment dû faire face à quelques difficultés, notamment le blocage des importations par les douanes américaines en raison de problèmes de travail forcé et une récente descente dans ses bureaux en Floride par des agents fédéraux. Cependant, il y a aussi des points positifs, car JinkoSolar a obtenu la note AAA dans le dernier rapport de bancabilité de PV Tech et vise une forte augmentation des expéditions de plaquettes cette année.
Oui, JinkoSolar est une autre entreprise chinoise sur cette liste, mais je pense que l’action semble très bon marché en ce moment et pourrait rebondir de manière significative à long terme, à mesure que les taux d’intérêt baissent et que l’énergie propre revient au premier plan. L’entreprise est confrontée à des problèmes de tarifs douaniers, mais son empreinte industrielle aux États-Unis et en Asie du Sud-Est contribue à atténuer ce problème. La dette est une préoccupation, mais JinkoSolar continue de générer de solides bénéfices et de se désendetter lentement. Avec la baisse des taux mondiaux, je ne vois pas la dette comme un obstacle à l’accord.
Évincer (OUST)
Source : shutterstock.com/temp-64GTX
Expulsion (NYSE :ÉVINCER) est une société de technologie lidar qui fabrique des capteurs 3D haute résolution pour les véhicules autonomes, la robotique et bien plus encore. Elle est l’une des sociétés lidar les plus solides et a déclaré un chiffre d’affaires de 26 millions de dollars pour le premier trimestre 2024, en hausse de 50,6 %.
Je pense qu’Ouster pourrait être un excellent pari sur la croissance du lidar et des technologies autonomes. L’adoption du lidar est en plein essor en 2024, stimulée par la baisse des coûts et l’intérêt accru des constructeurs automobiles et des entreprises de robotique.
Mais tout n’est pas rose. Le lidar est toujours confronté à des obstacles en termes de coût et de fiabilité par rapport aux caméras. Le cours de l’action d’Ouster est également toujours en baisse de plus de 86 % au cours des cinq dernières années.
Cela dit, je pense que les récompenses potentielles l’emportent sur les risques. Si Ouster peut continuer à évoluer tout en améliorant ses marges, cette action de 13 $ pourrait potentiellement être 10 fois plus rentable dans les années à venir, comme d’autres actions de type moonshot.
Fil à mouche (FLYW)
Source : kentoh/Shutterstock
Fil volant (NASDAQ:Voler) est une société mondiale de logiciels et de solutions de paiement qui simplifie les paiements complexes dans les secteurs de l’éducation, de la santé, des voyages et du B2B. L’action a connu des difficultés au cours de l’année écoulée, en baisse de près de 50 %, alors que la société continue d’afficher des pertes, avec une perte nette de 6,2 millions de dollars au premier trimestre 2024.
Cependant, je pense que Flywire a un potentiel à long terme important parmi ces valeurs prometteuses. L’entreprise bénéficie de fortes tendances en matière de migration internationale vers les États-Unis, les travailleurs nés à l’étranger représentant désormais près de 20 % de la population active. Comme ces travailleurs envoient de l’argent chez eux, les solutions de paiement transfrontalières de Flywire devraient connaître une demande accrue.
Malgré la sous-performance du titre, de nombreux analystes restent optimistes. Goldman Sachs a récemment réitéré sa recommandation d’achat, tandis que Daniel Perlin de RBC Capital voit une hausse de 128 % par rapport à son objectif de cours de 41 $.
