Investir dans des actions sous-évaluées permet aux investisseurs de tirer parti des entreprises à fort potentiel de croissance. La cotation de ces actions implique d’analyser les fondamentaux, ce qui permet de repérer les potentiels que le marché pourrait négliger. En effet, les fondamentaux comme la croissance du chiffre d’affaires, les marges bénéficiaires et les initiatives stratégiques reflètent la véritable valeur d’une entreprise.
Trois valeurs sous-évaluées sont au cœur de l’attention. La première société a connu une croissance significative dans son activité principale en étendant son réseau mondial et en augmentant le nombre d’installations de systèmes. Des partenariats stratégiques et un solide pipeline de contenu renforcent encore sa position sur le marché, ce qui en fait un candidat de choix pour l’investissement.
La deuxième société exploite quant à elle un marché en pleine croissance. Cela se traduit par une forte augmentation de la valeur brute des marchandises (VBM) et du nombre de vendeurs tiers actifs (3P). Cette croissance s’accompagne d’un nombre croissant d’acheteurs actifs et d’une dépense moyenne par acheteur plus élevée, ce qui indique une clientèle en expansion et engagée. Enfin, la troisième société fait des progrès significatifs dans les technologies zéro émission. Elle décroche des contrats pour des applications de piles à combustible de grande taille et fait progresser ses technologies de moteurs à grande vitesse.
En bref, ces innovations soulignent son orientation stratégique vers le secteur des technologies vertes, la positionnant ainsi pour une forte croissance.
Imax (IMAX)
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Imax (NYSE :IMAX) se concentre sur les systèmes cinématographiques immersifs. La société a connu une croissance des installations de 20 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2024. Elle a installé 24 systèmes, contre 20 au deuxième trimestre 2023, avec un total d’installations au premier semestre 2024 atteignant 39, soit une augmentation de 34 % par rapport à 2023. En outre, Imax a signé des accords pour 87 nouveaux systèmes (ou mis à niveau) au deuxième trimestre 2024, ce qui représente une augmentation de 89 % par rapport aux 46 signatures du deuxième trimestre 2023. La société a terminé le deuxième trimestre 2024 avec un arriéré de plus de 500 systèmes. Elle a relevé ses prévisions d’installation pour 2024 à 130-150 systèmes. Ce chiffre est en hausse par rapport à la fourchette précédente de 120 à 150 systèmes.
De plus, un accord important avec Wanda Film comprend jusqu’à 123 nouveaux systèmes IMAX en Chine. Cet accord est le plus important accord d’exposition d’Imax depuis cinq ans, visant à étendre la présence d’Imax sur le lucratif marché chinois. De nombreux systèmes mis à niveau seront situés dans des villes de premier plan, augmentant ainsi le potentiel de revenus. La liste des films d’Imax jusqu’en 2026 comprend au moins 14 films tournés avec des caméras IMAX. Les titres importants incluent Mission Impossible 8 et Avatar 3. En effet, ce pipeline devrait stimuler le succès au box-office et l’utilisation du système.
Les mouvements stratégiques et les partenariats d’Imax renforcent sa position parmi les valeurs sous-évaluées.
GigaCloud (GCT)
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GigaCloud (NASDAQ:GCT) exploite une place de marché en pleine croissance avec une expansion solide. Le GMV a bondi de 64 % en glissement annuel, atteignant 907,7 millions de dollars pour les 12 mois se terminant en mars 2024. Il s’agit d’une augmentation par rapport aux 553,5 millions de dollars de l’année précédente. Cette croissance reflète l’augmentation de l’échelle et du volume de transactions sur la place de marché de GigaCloud. De plus, le GMV des vendeurs 3P a bondi de 71,8 % pour atteindre 489,9 millions de dollars. Il était de 285,2 millions de dollars il y a un an. Ce segment représente désormais 54 % du GMV total, contre 51,5 % auparavant. L’augmentation du GMV des vendeurs 3P indique une plus grande participation des vendeurs tiers.
En outre, le nombre de vendeurs 3P actifs a augmenté de 43,7 %, atteignant 865 contre 602 l’année précédente. Cette augmentation souligne l’attrait de GigaCloud pour un plus large éventail de fournisseurs. Le nombre d’acheteurs actifs a également augmenté de 29,1 %, passant de 4 255 à 5 493. La dépense moyenne par acheteur actif a augmenté de 27 %, pour atteindre 165 239 $. La croissance des acheteurs actifs et des dépenses montre une base de clients plus engagée. Cela est essentiel pour soutenir la croissance et la rentabilité du marché.
Les solides performances de GigaCloud le positionnent comme une présence notable parmi les actions sous-évaluées.
Mouvement Garrett (GTX)
Mouvement Garrett (NASDAQ:GTX) développe des technologies zéro émission avec des investissements importants. L’entreprise a obtenu son premier contrat de production en série pour une application de pile à combustible de grande envergure. Ce contrat est destiné aux segments des véhicules commerciaux et industriels et souligne la présence croissante de Garrett dans la technologie zéro émission. Garrett dispose d’un portefeuille large et mature de compresseurs de piles à combustible. En effet, cela permet à l’entreprise de capter la croissance sur ce marché émergent. Garrett a fait progresser les technologies de moteurs à grande vitesse pour les véhicules commerciaux et a remporté plusieurs prix de pré-développement pour ces technologies.
En outre, les progrès réalisés par l’entreprise dans le domaine de la technologie E-Powertrain témoignent de ses capacités d’innovation. Garrett a également remporté deux contrats de pré-développement supplémentaires. Ces contrats concernent des compresseurs centrifuges de grande puissance utilisés dans les véhicules commerciaux. De plus, les investissements et les nouveaux contrats de Garrett reflètent son orientation stratégique vers les technologies vertes. L’entreprise a remboursé 186 millions de dollars de son prêt à terme B libellé en euros, réduisant ainsi sa dette totale de 1 683 millions de dollars à 1 497 millions de dollars.
En outre, Garrett a remboursé 985 millions de dollars de prêts à terme par anticipation. Au 30 juin 2024, la société disposait d’une position de liquidité plus solide de 698 millions de dollars. Cette réduction de la dette met en évidence la gestion efficace du capital de Garrett. Par conséquent, Garrett Motion est une action sous-évaluée de premier plan en raison de ses avancées technologiques vertes et de sa réduction de la dette.
