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3 actions à acheter même au milieu du chaos électoral

3 actions à acheter même au milieu du chaos électoral

Au lieu de paniquer, investissez aux côtés de ces gens…

Tom Yeung ici avec le dimanche de cette semaine Digérer.

En 1934, le magnat de l’information Charles E. Marsh était déjà un homme riche. Le magnat des médias de 47 ans avait passé sa carrière à racheter de petits journaux, et son sens aigu des fusions et acquisitions (notamment au Texas) avait fait de lui un millionnaire.

Mais lorsqu’il s’agissait du marché pétrolier en plein essor du Texas, il en savait assez peu.

Ainsi, plutôt que de tenter sa chance par lui-même, Marsh a investi son argent dans Sid Richardson, un ancien passionné de pétrole qui avait connu des moments difficiles lors de la crise pétrolière des années 1920. Marsh a rédigé un chèque de 30 000 $ et le pétrolier s'est mis en quête de richesses.

Le pari s’est avéré payant.

En moins d’un an, Sid Richardson découvrit du pétrole dans l’ouest du Texas. Sa découverte deviendra plus tard connue sous le nom de Keystone Field – une section de l’immense bassin permien qui reste en production aujourd’hui. Marsh a partagé les bénéfices avec Richardson, 80 autres puits ont été forés et les deux hommes sont repartis avec une richesse au-delà de leurs rêves.

Ce que je veux dire ici, c’est que l’histoire a montré qu’investir aux côtés d’experts fonctionne. Plutôt que de faire toutes les recherches elles-mêmes, certaines personnes se contentent de suivre les traces d'autres investisseurs pour s'enrichir. Pensez à ceux qui ont acheté des actions de Warren Buffett Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) en 1980 ou investir de l'argent dans Renaissance Technologies de Jim Simon la décennie suivante !

En fait, les études révèlent désormais systématiquement que l’achat d’actions de sociétés détenues par des investisseurs institutionnels (également appelés « argent intelligent ») génère des rendements supérieurs, en particulier sur une période de 3 à 6 mois.

Cette semaine, l'analyste principal d'InvestorPlace Louis Navellier dévoilera un outil quantitatif qui aide les investisseurs à identifier les actions bénéficiant de la bonne quantité d’achats institutionnels – ni trop, ni trop peu. Selon des tests rétrospectifs, le système – connu sous le nom de MoneyFlow – a surperformé le marché dans un ratio de 6 pour 1 depuis 1990.

Vous voudrez être sûr d’avancer tant que vous le pouvez encore. Alors, cliquez ici pour réserver votre place pour la présentation de Louis dès maintenant.

En attendant, j'ai été autorisé à partager avec vous trois de ces meilleurs choix MoneyFlow.

Le roi des saveurs

Si vous avez déjà visité un Burger King, vous remarquerez peut-être à quel point la chaîne de restauration rapide séduit les visiteurs avec des photos de leurs Whoppers « grillés à la flamme » rôtissant sur un feu ouvert. Et si vous en commandez une pour vous-même, vous remarquerez également à quel point la galette les odeurs et les goûts comme s'il avait été cuit sur un gril à charbon de bois.

Mais regardez derrière le comptoir du restaurant et vous verrez qu'aucun Burger King n'a de grill à feu ouvert. Les galettes sont simplement grillées dans un radiateur à bande transporteuse, puis assemblées en sandwichs. Alors, comment la chaîne de restaurants parvient-elle à donner ce goût à ses hamburgers ?

La réponse vient d'entreprises comme Saveurs et parfums internationaux Inc. (FIF). Ces entreprises en coulisses sont passées maîtres dans l’art de créer les bons goûts, odeurs et textures pour tout, des parfums haut de gamme au sirop contre la toux sucré et maladif. IFF lui-même est un expert dans le secteur de la conception alimentaire, qui crée des produits qui peuvent, entre autres, « imiter le goût et l'arôme des techniques authentiques de cuisson de la viande dans des applications culinaires et clean label ».

Cela fait d’IFF une entreprise à douves particulièrement larges. Une fois qu'une entreprise crée un goût particulier avec l'aide des chercheurs de l'IFF, il est presque impossible de changer de fournisseur sans modifier le produit. Au cours des trois dernières décennies, IFF a obtenu en moyenne un rendement des capitaux propres (ROE) de 20 % grâce à son incroyable pouvoir de fixation des prix.

Une soudaine poussée d’achats institutionnels suggère désormais que c’est le bon moment pour revenir dans cette entreprise de premier ordre liquidée. Les actions ont chuté de 30 % depuis leur sommet de 2021 en raison de radiations inattendues de survaleur, et les analystes prédisent un retour à des bénéfices élevés en 2025.

La société se situe en outre au centre du « point idéal » de MoneyFlow et a récemment été améliorée à la note « A » dans l'outil Portfolio Grader de Louis pour ses marges élevées et l'accélération de la croissance de ses bénéfices.

Construire une maison en briques

Société de revenu immobilier (Ô) est l’un des fonds de placement immobilier (REIT) les mieux gérés d’Amérique. La direction a une stratégie d'acquisition très disciplinée et l'entreprise s'est longtemps concentrée sur les baux « triple net », ce qui signifie que les locataires sont censés absorber des coûts tels que les taxes, l'assurance, l'entretien et les services publics en plus du loyer.

Cela fait de Realty Income une entreprise très stable et génératrice de liquidités. En fait, l'entreprise a vu des flux de trésorerie monter pendant la pandémie de Covid-19.

La société verse également des dividendes sur une base mensuelle, et ce depuis 55 ans.

L’inconvénient de cette stabilité est une croissance plus lente. La direction augmente généralement les loyers de seulement 1 % par an pour conserver ses meilleurs clients et a plutôt poursuivi son expansion par le biais d'acquisitions. Ainsi, lorsque les prix de l’immobilier commercial sont élevés (comme ils l’étaient en 2022-2023), la croissance de Realty Income peut s’arrêter.

Heureusement, les investisseurs intelligents estiment désormais que le moment est venu de revenir en arrière. Depuis le début de 2024, les analystes de Wall Street ont revu à la hausse leurs estimations de croissance globale de seulement 2,5 % à 6,6 %, contribuant ainsi à déclencher une soudaine poussée d’achats institutionnels. Realty Income obtient désormais un « 60 » dans son score MoneyFlow, ce qui le place dans le « point idéal » de l'achat.

D’autres gains sont également probables. Les taux plafonds (une mesure de la rentabilité immobilière) sont bien meilleurs aujourd’hui qu’ils ne l’étaient en 2022 grâce à l’assouplissement des taux et à la baisse des valeurs immobilières ; L’indice des prix des propriétés commerciales de Green Street a diminué de –3 % au cours des 12 derniers mois. Dans le même temps, Realty Income (grâce à sa bonne gestion financière) dispose de suffisamment de liquidités à dépenser. Dans son dernier dossier, la société a indiqué qu'elle disposait de 3,8 milliards de dollars de liquidités, qu'elle pouvait compléter par des augmentations de capital supplémentaires.

Le commerce à court terme

Enfin, MoneyFlow a identifié un commerce à court terme qui se cache sous le nez de tous :

Fox Corp (RENARD).

Le propriétaire du réseau d'information polarisant a prospéré cette année grâce à la couverture des élections de 2024. Les estimations de croissance des revenus sont passées de –4,8 % au début de l'année à +7,8 % aujourd'hui, sous l'effet d'une forte hausse des revenus publicitaires et de l'augmentation du nombre d'abonnés. Le bénéfice ajusté par action devrait augmenter de 17 % cette année. Peu importe qui remportera la course à la Maison Blanche en novembre prochain, Fox News et FOXA se sont donné pour mission de faire du profit.

La chaîne d'information fait également un travail étonnamment bon pour attirer de nouveaux téléspectateurs sur un marché télévisuel en déclin. Selon Refinitiv, le nombre d'abonnés a augmenté de 9 % l'année dernière et devrait encore augmenter de 5,2 % cette année. Fox News elle-même (qui exclut les sports et les divertissements) a signalé une augmentation de 43 % de l'audience démographique des 25 à 54 ans au troisième trimestre 2024. Visitez n'importe quelle salle de sport, aéroport ou bar sportif du pays, et il est difficile de s'éloigner de la portée de Fox News. .

Cela dit, trois inconvénients existent…

1. Fox Corp génère 70 % de ses bénéfices sur le marché en déclin de la télévision par câble. Selon le groupe de recherche Leichtman, les abonnés à la télévision payante auront chuté d'un tiers par rapport à 2010 d'ici la fin de cette année, et la plupart des analystes s'attendent à ce que ce déclin séculaire se poursuive à mesure que les jeunes consommateurs qui coupent le câble remplacent les abonnés plus âgés du câble.

2. Fox n'est pas propriétaire de ses contenus sportifs et de divertissement, ce qui sape sa capacité à générer des bénéfices super normaux. Ses droits de diffusion dans la NFL, par exemple, doivent être renouvelés en 2033.

3. De nombreux investisseurs pourraient trouver Fox rebutante en raison de son contenu souvent controversé. Il est même raisonnable de considérer Fox comme une valeur « pécheresse », au même titre que celles qui vendent du tabac ou des armes à feu, compte tenu de ses problèmes juridiques. La poursuite en diffamation de 2,7 milliards de dollars intentée par Smartmatic contre la société de télévision sera jugée l'année prochaine.

Cependant, il est difficile de battre Fox Corp. à court terme. L’entreprise a fait un business en jouant avec sa base, et la couverture frénétique des élections de 2024 produira probablement un énorme bénéfice au quatrième trimestre que l’argent intelligent anticipe déjà.

Le lendemain du sommet

Lorsque les élections auront lieu dans un peu plus d’une semaine, la plupart des traders se concentreront sur l’événement lui-même. Il y aura des débats sur la question de savoir si les « Trump Trades » ou les « Harris Trades » donneront de meilleurs résultats, et les investisseurs ajusteront leurs paris en fonction du résultat des élections. La volatilité augmentera presque certainement en cas d’élections contestées.

Mais alors quoi ?

Dans son « Le lendemain du sommet » le mardi 29 octobre à 19 h, heure de l'Est, Louis montrera aux gens comment utiliser MoneyFlow pour gérer la volatilité qu'il voit venir et la transformer en bénéfices en utilisant le système. Vous remarquerez que les trois entreprises dont j’ai parlé aujourd’hui sont toutes prêtes à bien se porter, quel que soit le vainqueur des élections.

Au cours de cet événement, Louis aura beaucoup plus à dire sur la période de chaos extrême des marchés à venir. Des millions d'Américains risquent d'avoir des ennuis à cause des fluctuations des marchés… et il ne veut pas que vous soyez l'un d'entre eux.

Et en plus de vous montrer la meilleure façon de naviguer dans le chaos, Louis partagera un échange post-électoral – gratuitement – ​​avec tous les participants. Il est conçu pour être payant, quel que soit le vainqueur des élections.

Voici à nouveau ce lien pour réserver votre place.

Je vous reverrai ici dimanche prochain.

Salutations,

Thomas Yeung

Analyste de marchés, InvestisseurPlace

Thomas Yeung est analyste de marché et gestionnaire de portefeuille du portefeuille Omnia, l'abonnement le plus élevé d'InvestorPlace. Il est l'ancien rédacteur en chef de Tom Yeung's Profit & Protection, une lettre électronique gratuite sur l'investissement pour profiter dans les bons moments et la protection des gains dans les mauvais moments.

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